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奥特佳(002239)现金流量表图
奥特佳(002239)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)369719.76173270.89702583.95536024.16357945.60
收到的税费返还(万元)7422.713137.8210510.006449.614678.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4078.213511.678954.755302.303463.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)381220.68179920.37722048.70547776.07366087.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)251886.84112605.34540437.48412275.85268107.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)45565.3626262.1393029.9157335.7438494.31
支付的各项税费(万元)14220.657338.8420862.5016301.9711734.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12408.465518.6224315.9918766.5014150.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)324081.31151724.92678645.89504680.06332486.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)57139.3828195.4543402.8143096.0133600.48
收回投资收到的现金(万元)2000.002000.0060989.7832500.007500.00
取得投资收益收到的现金(万元)1100.7011.4130.00107.39--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.8749.37952.7557.9926.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------10.8910.89
收到其他与投资活动有关的现金(万元)504.95--532.63312.30104.72
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3608.522565.7362505.1732988.577642.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9566.563528.4829574.5320590.6416578.46
投资支付的现金(万元)--0.0042500.0017000.0017000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9566.563528.4872074.5337590.6433578.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5958.04-962.74-9569.36-4602.07-25936.40
吸收投资收到的现金(万元)80.00--8362.088362.08--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)80.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)27041.000.00223925.93189616.52166451.52
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6000.00--154124.6476713.9498966.28
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)33121.006036.60386412.64274692.53265417.80
偿还债务支付的现金(万元)87388.9232180.00237124.00180036.82134486.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1764.57881.289544.257928.673631.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13673.00--171867.46117119.63109184.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)102826.4941834.44418535.71305085.11247302.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-69705.48-35797.85-32123.06-30392.5818115.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3697.55293.51-393.86686.001039.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14826.60-8271.631316.538787.3726818.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52044.9852044.9850728.4550728.4550728.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37218.3843773.3652044.9859515.8277546.99
净利润(万元)7315.93--9815.34--6113.43
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2993.68--18949.54--3762.39
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2540.85--6793.18--3430.01
长期待摊费用摊销(万元)93.40--96.55--12.37
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)33.86---94.30---13.62
固定资产报废损失(万元)155.29--1823.47--29.99
公允价值变动损失(万元)84.98---489.28---223.77
财务费用(万元)1901.81--8304.57--5107.13
投资损失(万元)-3002.11---6345.19---2956.13
递延所得税资产减少(万元)-1697.59---452.27---213.47
递延所得税负债增加(万元)-237.52--765.30---196.04
存货的减少(万元)14737.94--48508.57--13250.89
经营性应收项目的减少(万元)-8010.35---60086.71--18298.56
经营性应付项目的增加(万元)24139.41---11883.95---26330.17
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)57139.38--43402.81--33600.48
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)37218.38--52044.98--77546.99
减:现金的期初余额(万元)52044.98--50728.45--50728.45
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-14826.60--1316.53--26818.54
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1616.51--3698.62----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-252025-04-212024-10-302024-08-28
更新时间2025-08-282025-04-252025-04-212024-10-302024-08-30
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