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奥特佳(002239)现金流量表图
奥特佳(002239)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)588651.75369719.76173270.89702583.95536024.16
收到的税费返还(万元)9539.787422.713137.8210510.006449.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5700.514078.213511.678954.755302.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)603892.04381220.68179920.37722048.70547776.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)391717.05251886.84112605.34540437.48412275.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)70084.0445565.3626262.1393029.9157335.74
支付的各项税费(万元)20381.9314220.657338.8420862.5016301.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16899.5712408.465518.6224315.9918766.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)499082.59324081.31151724.92678645.89504680.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)104809.4557139.3828195.4543402.8143096.01
收回投资收到的现金(万元)2000.002000.002000.0060989.7832500.00
取得投资收益收到的现金(万元)1145.701100.7011.4130.00107.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)23.032.8749.37952.7557.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------10.89
收到其他与投资活动有关的现金(万元)504.95504.95--532.63312.30
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3673.683608.522565.7362505.1732988.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14008.649566.563528.4829574.5320590.64
投资支付的现金(万元)3500.00--0.0042500.0017000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17508.649566.563528.4872074.5337590.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13834.96-5958.04-962.74-9569.36-4602.07
吸收投资收到的现金(万元)1780.9480.00--8362.088362.08
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--80.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30041.0027041.000.00223925.93189616.52
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6000.006000.00--154124.6476713.94
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)37821.9433121.006036.60386412.64274692.53
偿还债务支付的现金(万元)92878.9287388.9232180.00237124.00180036.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3375.531764.57881.289544.257928.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)26221.3713673.00--171867.46117119.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)122475.81102826.4941834.44418535.71305085.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-84653.88-69705.48-35797.85-32123.06-30392.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2672.923697.55293.51-393.86686.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8993.53-14826.60-8271.631316.538787.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52044.9852044.9852044.9850728.4550728.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)61038.5137218.3843773.3652044.9859515.82
净利润(万元)--7315.93--9815.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2993.68--18949.54--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2540.85--6793.18--
长期待摊费用摊销(万元)--93.40--96.55--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--33.86---94.30--
固定资产报废损失(万元)--155.29--1823.47--
公允价值变动损失(万元)--84.98---489.28--
财务费用(万元)--1901.81--8304.57--
投资损失(万元)---3002.11---6345.19--
递延所得税资产减少(万元)---1697.59---452.27--
递延所得税负债增加(万元)---237.52--765.30--
存货的减少(万元)--14737.94--48508.57--
经营性应收项目的减少(万元)---8010.35---60086.71--
经营性应付项目的增加(万元)--24139.41---11883.95--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--57139.38--43402.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--37218.38--52044.98--
减:现金的期初余额(万元)--52044.98--50728.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---14826.60--1316.53--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1616.51--3698.62--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-282025-04-252025-04-212024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-282025-04-252025-04-212024-10-30
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