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歌尔股份(002241)现金流量表图
歌尔股份(002241)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5469352.183538980.192099990.858344513.615733551.12
收到的税费返还(万元)178069.5795474.3653669.14154915.30115104.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)151692.1587591.0944639.47206748.31100159.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5799113.893722045.642198299.468706177.215948815.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4519746.932832043.481676732.216798843.884769889.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)807477.12503250.97284248.83872665.62664063.32
支付的各项税费(万元)54199.5141282.8425442.4064718.5550484.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)270219.12158387.3558227.97349903.94198383.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5651642.693534964.652044651.418086131.995682820.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)147471.20187080.99153648.05620045.22265994.96
收回投资收到的现金(万元)2474690.721308546.42575019.651486662.841069844.52
取得投资收益收到的现金(万元)8811.345553.201808.827702.314783.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)26210.6413682.0510845.01132205.00108160.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------1375.26
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2510830.661328103.39587673.481629385.191184163.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)429683.31287187.15142311.33363441.28295367.00
投资支付的现金(万元)2998176.081635414.05765200.671789337.111416155.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--9139.49------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3432023.241922601.20907512.002153978.391711522.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-921192.58-594497.82-319838.52-524593.19-527358.77
吸收投资收到的现金(万元)121318.8137645.718468.43126015.92154.85
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)28080.0028080.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3006256.752058749.201175630.442785546.702180247.51
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----363649.57--341750.73
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3971613.092704602.311547748.433371146.782522153.10
偿还债务支付的现金(万元)2359534.451588527.31717808.412697524.251777693.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)79525.6467807.414849.04136696.6785929.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--27958.55176492.19--519120.28
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2925953.511989651.96899149.643600170.332382743.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1045659.58714950.35648598.79-229023.55139409.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-10930.013773.82-403.25-2612.03-7098.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)261008.20311307.34482005.07-136183.55-129052.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1179089.111179089.111179089.111315272.661315272.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1440097.311490396.451661094.181179089.111186220.14
净利润(万元)--139059.97--258628.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5784.97------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--40527.74--89601.95--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1132.50--30.75--
固定资产报废损失(万元)--148867.24--287616.23--
公允价值变动损失(万元)---33912.46---4104.39--
财务费用(万元)--31651.03--45278.24--
投资损失(万元)---22811.93---14545.99--
递延所得税资产减少(万元)--14791.89---6426.22--
递延所得税负债增加(万元)---15981.37---3661.35--
存货的减少(万元)---310471.61--28423.30--
经营性应收项目的减少(万元)--408898.35---596450.28--
经营性应付项目的增加(万元)---258842.79--390949.97--
其他(万元)--13621.46--35275.33--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38469.53------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1490396.45--1179089.11--
减:现金的期初余额(万元)--1179089.11--1315272.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38958.73------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--385.36------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-252025-08-212025-04-212025-03-272024-10-23
更新时间2025-10-252025-08-222025-04-222025-03-272024-10-25
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