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聚力文化(002247)现金流量表图
聚力文化(002247)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8409.7861873.2540554.2326182.0510859.04
收到的税费返还(万元)633.371950.491487.04838.37339.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)332.471314.162484.221981.07581.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)9375.6365137.8944525.4829001.4911779.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6430.6434070.5127838.1719858.1810677.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5054.0116535.3813037.459343.935691.99
支付的各项税费(万元)1168.974218.283511.482636.281329.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)786.483621.802302.141272.801447.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)13440.1058445.9846689.2433111.1919146.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4064.476691.91-2163.75-4109.70-7367.60
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----107.7621.14--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.05128.5572.2264.8344.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--89864.9463092.3917500.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31554.4989993.4863272.3717585.9744.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)126.451923.751186.13620.80111.80
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--110379.4683015.4332644.423000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)32824.96112303.2184201.5633265.213111.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1270.48-22309.73-20929.19-15679.25-3067.63
吸收投资收到的现金(万元)148.20345.80345.80345.80345.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--500.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)148.20845.80345.80345.80345.80
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4.371.07------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--381.83305.21193.29115.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)116.62382.90305.21193.29115.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)31.58462.9040.59152.51230.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)42.6897.2583.2687.4912.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5260.69-15057.67-22969.09-19548.95-10192.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27899.3242956.9942956.9942958.5642956.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22638.6327899.3219987.8923409.6032764.59
净利润(万元)--21652.51--22114.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--572.59--580.53--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--220.96--121.54--
长期待摊费用摊销(万元)--71.01------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--7.73--1.04--
固定资产报废损失(万元)---18.10--1132.93--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---29.03---55.11--
投资损失(万元)---152.63---21.14--
递延所得税资产减少(万元)--263.69---219.14--
递延所得税负债增加(万元)---259.02--90.87--
存货的减少(万元)--1531.80--691.87--
经营性应收项目的减少(万元)--2890.92---5350.28--
经营性应付项目的增加(万元)---23692.49---23356.12--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6691.91---4109.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27899.32--23409.60--
减:现金的期初余额(万元)--42956.99--42958.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---15057.67---19548.95--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--331.13--154.49--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-162024-10-292024-08-192024-04-28
更新时间2025-04-292025-04-162024-10-302024-08-192024-04-30
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