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泰和新材(002254)现金流量表图
泰和新材(002254)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)129273.1959139.63277778.66177767.70114255.35
收到的税费返还(万元)1221.32771.3822500.4324927.297061.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3401.614942.3821135.9348533.1636758.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)133896.1264853.39321415.01251228.15158075.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)85242.8954897.17194173.84158459.14126712.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25296.5813947.8149417.2737585.7524912.66
支付的各项税费(万元)9781.884369.7216879.8619112.1415886.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6143.272106.0043541.2941286.5830930.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)126464.6375320.71304012.26256443.62198442.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7431.49-10467.3117402.75-5215.47-40366.29
收回投资收到的现金(万元)182179.36106112.85143464.9698500.0046000.00
取得投资收益收到的现金(万元)4155.464804.962832.682046.311752.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)-62.11-60.05-509.74-426.410.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.000.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)186272.71110857.77145787.90100119.9047752.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2894.361543.1824591.3625102.9519157.90
投资支付的现金(万元)238500.00154100.00153464.96112005.7652000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.000.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)245452.71155643.18178056.32137108.7171157.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-59180.00-44785.42-32268.42-36988.81-23405.03
吸收投资收到的现金(万元)75.000.00157.00157.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)75.000.00157.00--0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)405257.64206994.00328589.84273108.64262398.61
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.000.0099.62--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)405332.64206994.00328746.84273365.27262398.61
偿还债务支付的现金(万元)281932.37118605.99264205.76187386.49148549.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10422.733843.6015641.9513147.5010681.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2754.900.001840.70--1840.70
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)30162.900.0019649.0222908.727859.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)322518.00122449.59299496.74223442.71167089.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)82814.6484544.4129250.1049922.5695308.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-414.02-217.84-2546.792165.822199.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)30652.1229073.8411837.649884.1033737.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)164602.44164602.44152764.80152764.80152764.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)195254.55193676.27164602.44162648.90186502.10
净利润(万元)7132.35--539.38--851.74
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2120.19--9869.34--2186.95
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1447.38--2764.53--1329.05
长期待摊费用摊销(万元)----589.47----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-30.09---8021.24--9.21
固定资产报废损失(万元)30986.77--247.02--34163.85
公允价值变动损失(万元)-----6.03----
财务费用(万元)7164.62--8088.41--3306.27
投资损失(万元)-3634.25---6508.98---1217.19
递延所得税资产减少(万元)732.26---509.44---1863.09
递延所得税负债增加(万元)1100.70--184.35---338.63
存货的减少(万元)-12017.81--8996.62--10853.56
经营性应收项目的减少(万元)-30756.88---98282.79---17921.19
经营性应付项目的增加(万元)2820.10--31932.83---73469.55
其他(万元)--------927.86
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)7431.49--17402.75---40397.20
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)195254.55--164602.44--186502.10
减:现金的期初余额(万元)164602.44--152764.80--152764.80
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)30652.12--11837.64--33731.58
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)126.81--767.37--515.49
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-272026-04-132025-10-242025-08-26
更新时间2026-08-242026-04-272026-04-142025-10-262026-08-24
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