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利尔化学(002258)现金流量表图
利尔化学(002258)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)337360.12145438.69590638.34433910.57263233.83
收到的税费返还(万元)27909.433502.4333423.4526635.7916985.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2340.762795.979246.769232.983282.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)367610.31151737.09633308.54469779.34283502.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)265430.01128489.01470234.65390909.32257275.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)49268.0128654.7791469.9870674.0751254.66
支付的各项税费(万元)11087.014294.7624285.2420886.5516978.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9971.254876.2016068.2316025.348002.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)335756.28166314.75602058.10498495.28333511.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)31854.03-14577.6631250.44-28715.94-50009.25
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)0.340.340.820.82--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1593.2633.473592.073453.013287.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6010.906010.9018675.74--4472.33
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7604.506044.7122268.637947.267760.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)48698.1226407.73118287.6080571.2260572.00
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)15182.4312039.1818559.02--10559.28
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)63880.5538446.91136846.6395154.7971131.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-56276.05-32402.20-114577.99-87207.52-63371.26
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)106125.6374580.00165570.00138570.0096026.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)35536.5014134.9423011.52--1703.82
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)141662.1388714.94188581.52140840.8297730.22
偿还债务支付的现金(万元)73582.4550168.0994116.1658230.3142005.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22417.402955.7212566.407646.435534.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2441.42939.92--2087.001909.88
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)26711.2120164.866402.85--2497.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)122711.0573288.67113085.4169433.3750037.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18951.0815426.2775496.1271407.4547692.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1397.53987.322722.912210.251930.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4073.42-30566.27-5108.52-42305.77-63758.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)138311.74138311.74143420.26143420.26143420.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)134238.32107745.47138311.74101114.4979662.05
净利润(万元)32727.84--29842.69--12993.62
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1353.47--5676.80--2734.19
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1902.44--3336.82--1696.78
长期待摊费用摊销(万元)145.71--158.05--62.32
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-299.89---565.63--0.00
固定资产报废损失(万元)958.82--1030.33--84.25
公允价值变动损失(万元)-49.54--90.72---10.15
财务费用(万元)3147.71--5498.93--2077.76
投资损失(万元)-99.58---61.44--0.96
递延所得税资产减少(万元)154.96--184.48---1397.15
递延所得税负债增加(万元)-473.00---7760.83---5349.33
存货的减少(万元)-4359.97---8458.33---11620.47
经营性应收项目的减少(万元)-45756.78---73996.74---17865.46
经营性应付项目的增加(万元)-4886.77---2418.71---68646.48
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)31854.03--31250.44---50009.25
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)134238.32--138311.74--79662.05
减:现金的期初余额(万元)138311.74--143420.26--143420.26
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-4073.42---5108.52---63758.21
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)221.76--436.12--175.51
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-252025-03-282024-10-312024-08-30
更新时间2025-08-282025-04-252025-03-282024-10-312024-08-30
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