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新华都(002264)现金流量表图
新华都(002264)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)232409.24128661.34360542.51278563.26206758.40
收到的税费返还(万元)------2354.552354.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)92287.7144910.84205243.53160789.89135538.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)324696.94173572.18565786.05441707.70344650.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)139684.9772945.26278471.71202805.36145182.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7890.634543.1814591.2011473.168272.91
支付的各项税费(万元)10073.422210.7413562.2512800.4511116.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)109485.9265307.80203941.45160499.60129194.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)267134.94145006.97510566.61387578.56293767.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)57562.0028565.2155219.4454129.1350883.84
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----70.430.510.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)----70.430.510.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22.0616.81356.79208.71114.71
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----49.51110.75--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22.0616.81406.30319.45114.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22.06-16.81-335.87-318.95-114.20
吸收投资收到的现金(万元)----490.00490.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----490.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----23000.0010000.002000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3073.31224.367076.336798.37412.71
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3073.31224.3630566.3317288.372412.71
偿还债务支付的现金(万元)21000.00--27000.0027000.0025000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7277.67130.507583.547429.90335.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----110.97----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1663.49277.865742.065274.191108.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29941.16408.3640325.6039704.0926443.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-26867.85-184.00-9759.27-22415.71-24030.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-9.88-2.66-29.28-24.65-13.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)30662.2128361.7345095.0231369.8226725.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)62207.3262207.3217112.3017112.3017112.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)92869.5390569.0562207.3248482.1243838.09
净利润(万元)14161.11--17104.98--14878.69
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-1494.35--2252.82---450.47
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)17.72--59.22--36.54
长期待摊费用摊销(万元)----118.45----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----108.17---27.73
固定资产报废损失(万元)96.95--3.53--101.33
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)274.14--640.40--402.60
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)42.99---255.60---35.85
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)32252.45---29114.99--10337.80
经营性应收项目的减少(万元)17617.25--75583.33--48863.17
经营性应付项目的增加(万元)-5926.73---12418.03---24470.40
其他(万元)72.57------480.22
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)57562.00--55219.44--50883.84
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)92869.53--62207.32--43838.09
减:现金的期初余额(万元)62207.32--17112.30--17112.30
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)30662.21--45095.02--26725.78
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)409.46--1301.08--707.25
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-272026-04-272025-10-242025-08-27
更新时间2026-08-282026-04-282026-04-282025-10-262025-08-27
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