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皖维高新(600063)现金流量表图
皖维高新(600063)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)588288.72375303.42198203.98854600.59515253.64
收到的税费返还(万元)13288.459836.654818.844700.412329.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3798.921234.87381.487075.243763.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)605376.09386374.94203404.30866376.24521345.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)495418.37307137.50166698.02733582.73440836.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)51500.9235234.8217369.5671683.8252131.24
支付的各项税费(万元)14860.9710334.445500.4615179.7911074.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14032.3612852.188639.818684.714459.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)575812.62365558.94198207.85829131.05508501.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)29563.4720816.005196.4537245.1912844.71
收回投资收到的现金(万元)136000.0043000.009000.0013174.034161.93
取得投资收益收到的现金(万元)1902.921897.23711.462867.302877.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1139.701139.70--2234.36103.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)14238.82--102.69774.014276.64
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)153281.4350609.519814.1619049.7011420.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)62466.6343152.5933279.9358833.9443947.99
投资支付的现金(万元)121000.0043000.009000.0020000.0013000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)183466.6386152.5942279.9378833.9456947.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30185.20-35543.09-32465.78-59784.23-45527.86
吸收投资收到的现金(万元)10000.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)558600.00411600.00265600.00659400.00400657.62
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)15648.36--15648.367571.9419576.43
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)584248.36427248.36281248.36666971.94420234.06
偿还债务支付的现金(万元)527240.29366638.02245635.90600600.00338534.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16372.0514798.51939.4318025.9215351.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8101.74--5351.7615647.7214758.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)551714.08396305.34251927.10634273.64368643.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)32534.2830943.0229321.2632698.3051590.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-892.46-7.28381.092197.443.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)31020.0916208.662433.0312356.7018910.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16259.1416259.1416259.143902.443902.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)47279.2332467.8018692.1716259.1422812.99
净利润(万元)--25601.51--35616.86--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------318.80--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1665.25--3115.71--
长期待摊费用摊销(万元)------29.61--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---663.13---656.61--
固定资产报废损失(万元)--25432.01--172.29--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---3175.43--4538.04--
投资损失(万元)---1897.23---2883.38--
递延所得税资产减少(万元)---2.11---104.95--
递延所得税负债增加(万元)---696.77--572.02--
存货的减少(万元)---5792.75---11377.64--
经营性应收项目的减少(万元)--22779.32---66610.86--
经营性应付项目的增加(万元)---43305.87--27362.67--
其他(万元)--647.15------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------37245.19--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--32467.80--16259.14--
减:现金的期初余额(万元)--16259.14--3902.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------12356.70--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------746.11--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------860.15--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-212025-04-252025-03-192024-10-29
更新时间2025-10-262025-08-212025-04-252025-03-202024-10-29
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