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皖维高新(600063)现金流量表图
皖维高新(600063)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)198203.98854600.59515253.64346857.93147880.44
收到的税费返还(万元)4818.844700.412329.061574.252875.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)381.487075.243763.172320.781408.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)203404.30866376.24521345.87350752.96152164.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)166698.02733582.73440836.08293438.17120585.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17369.5671683.8252131.2432578.5417287.40
支付的各项税费(万元)5500.4615179.7911074.3610842.725572.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8639.818684.714459.484382.725782.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)198207.85829131.05508501.16341242.15149227.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5196.4537245.1912844.719510.812936.65
收回投资收到的现金(万元)9000.0013174.034161.934161.932000.00
取得投资收益收到的现金(万元)711.462867.302877.692772.68--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--2234.36103.8799.231.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)102.69774.014276.643050.32635.47
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9814.1619049.7011420.1310084.162636.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)33279.9358833.9443947.9930713.4915962.62
投资支付的现金(万元)9000.0020000.0013000.0013000.0015000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)42279.9378833.9456947.9943713.4930962.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-32465.78-59784.23-45527.86-33629.33-28326.02
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)265600.00659400.00400657.62345400.00186400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)15648.367571.9419576.4315576.4315576.43
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)281248.36666971.94420234.06360976.43201976.43
偿还债务支付的现金(万元)245635.90600600.00338534.47299824.66157867.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)939.4318025.9215351.1013317.771069.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5351.7615647.7214758.2720101.6912680.76
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)251927.10634273.64368643.84333244.12171617.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)29321.2632698.3051590.2227732.3130358.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)381.092197.443.4840.2834.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2433.0312356.7018910.553654.075003.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16259.143902.443902.443902.443902.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18692.1716259.1422812.997556.518906.19
净利润(万元)--35616.86--12177.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---318.80--135.01--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3115.71--1491.29--
长期待摊费用摊销(万元)--29.61--14.81--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---656.61--146.62--
固定资产报废损失(万元)--172.29--30.46--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--4538.04---1728.25--
投资损失(万元)---2883.38---2772.68--
递延所得税资产减少(万元)---104.95---75.91--
递延所得税负债增加(万元)--572.02---26.76--
存货的减少(万元)---11377.64---9695.31--
经营性应收项目的减少(万元)---66610.86--12530.68--
经营性应付项目的增加(万元)--27362.67---28441.55--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--37245.19--9510.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16259.14--7556.51--
减:现金的期初余额(万元)--3902.44--3902.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--12356.70--3654.07--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---746.11--1235.58--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--860.15--737.27--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-03-192024-10-292024-08-152024-04-26
更新时间2025-04-252025-03-202024-10-292024-08-162024-04-27
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