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冠城新材(600067)现金流量表图
冠城新材(600067)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)489649.87213890.221042507.85777617.59434921.83
收到的税费返还(万元)2156.821333.2512217.0111655.009662.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2607.592077.776627.255664.833794.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)494414.28217301.241061352.12794937.42448378.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)516668.41222769.52830491.89579100.80393429.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14267.218113.1927468.3421025.7613564.49
支付的各项税费(万元)12895.637322.0532502.0829033.0525292.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6323.183954.0016591.3612920.096600.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)550154.43242158.77907053.67642079.69438887.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-55740.15-24857.53154298.45152857.749491.84
收回投资收到的现金(万元)5959.121964.377012.901462.28906.50
取得投资收益收到的现金(万元)82.560.651548.831486.36215.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)775.9033.451742.59620.6662.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----215.82215.82--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6817.581998.4810520.133785.131184.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3999.702965.0510779.518285.494493.24
投资支付的现金(万元)3551.861482.305676.741183.58954.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----357.58----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7551.554447.3516813.839469.075447.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-733.97-2448.87-6293.70-5683.94-4263.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)152744.5060840.00212065.78170438.78126417.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7668.152722.4011719.889806.196867.32
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)160412.6563562.40223785.66180244.97133284.32
偿还债务支付的现金(万元)111710.5928771.33254916.58201486.10127152.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12226.992942.9548089.3342883.776909.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1292.41--2717.87--57.60
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6750.192768.0412248.6510487.157455.89
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)130687.7734482.32315254.55254857.03141518.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)29724.8829080.08-91468.90-74612.05-8233.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-433.92-207.15-280.95-145.88-58.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-27183.171566.5356254.9072415.86-3063.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)115171.67115171.6758916.7758916.7758916.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)87988.50116738.19115171.67131332.6355853.56
净利润(万元)-3852.89--13028.61--4016.72
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)941.45--6590.02--1675.29
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)662.86--1389.28--699.41
长期待摊费用摊销(万元)----577.51--289.55
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)149.22--113.29--35.29
固定资产报废损失(万元)6854.09--58.42--3.97
公允价值变动损失(万元)94.91--176.87---355.89
财务费用(万元)7238.57--15859.96--7866.51
投资损失(万元)-811.71--7264.50---1469.93
递延所得税资产减少(万元)-411.96---305.53--61.68
递延所得税负债增加(万元)-108.71--210.16--181.81
存货的减少(万元)-43139.05--415922.58--42141.73
经营性应收项目的减少(万元)-45432.34---192552.49--13528.67
经营性应付项目的增加(万元)20832.82---129624.15---65194.07
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-55740.15--154298.45--9491.84
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)87988.50--115171.67--55853.56
减:现金的期初余额(万元)115171.67--58916.77--58916.77
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-27183.17--56254.90---3063.21
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)939.72--2030.85---255.23
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)12.52--25.03--6.26
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-292026-04-232025-11-012025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-302026-04-232025-11-012025-08-29
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