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杰普特(688025)现金流量表图
杰普特(688025)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)99923.8762600.73139929.0396216.7160473.42
收到的税费返还(万元)643.33235.981377.98857.14634.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)682.21272.672616.741672.94870.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)101249.4263109.38143923.7698746.7961978.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)47606.2626330.7181304.5056769.0330008.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21753.229778.4337808.6329665.9320467.69
支付的各项税费(万元)4060.191422.008088.485727.704375.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6008.653113.788872.578601.315592.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)79428.3240644.92136074.19100763.9760443.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21821.1022464.467849.57-2017.181534.62
收回投资收到的现金(万元)31016.425628.5725152.0010752.008000.00
取得投资收益收到的现金(万元)183.1664.51470.32318.2775.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.50--366.55108.6497.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----651.57----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31200.085693.0726640.4511830.498825.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1932.841747.679186.084617.812926.42
投资支付的现金(万元)44002.9114341.5324744.506419.936383.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)45935.7516089.2033930.5811037.749309.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14735.66-10396.13-7290.13792.75-484.13
吸收投资收到的现金(万元)178.00--675.08675.08638.19
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)178.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4382.59610.004076.003000.003000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2000.001116.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4560.592610.005867.084331.084294.19
偿还债务支付的现金(万元)3119.633059.817879.447819.637779.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4078.9965.633491.473449.803420.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1033.20493.394173.96----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8231.823618.8415544.8714798.7114274.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3671.23-1008.84-9677.78-10467.63-9980.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)267.67-196.39353.54-188.67306.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3681.8710863.11-8764.81-11880.73-8623.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29143.4629143.4637908.2837908.2837908.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32825.3440006.5829143.4626027.5529284.72
净利润(万元)9298.27--12403.48--5097.94
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3369.58--6890.53----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)619.11--1110.34--518.27
长期待摊费用摊销(万元)----1311.94----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.47---666.78--0.10
固定资产报废损失(万元)1639.59--107.62--1582.85
公允价值变动损失(万元)-133.14---812.14---33.93
财务费用(万元)-113.83---369.43---10.81
投资损失(万元)-1015.87---1664.19---1040.57
递延所得税资产减少(万元)-419.24---1341.39---752.85
递延所得税负债增加(万元)-4.90---20.18---7.74
存货的减少(万元)-8256.65---10637.47---18980.84
经营性应收项目的减少(万元)-944.47---21908.78--30551.61
经营性应付项目的增加(万元)15804.97--17497.34---19696.14
其他(万元)74.53------20.83
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)21821.10--7849.57----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)32825.34--29143.46--29284.72
减:现金的期初余额(万元)29143.46--37908.28--37908.28
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)3681.87---8764.81----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)193.72--724.46----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)990.56--1864.94----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-292025-03-242024-10-302024-08-24
更新时间2025-08-272025-04-292025-03-252024-10-302024-08-24
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