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嘉元科技(688388)现金流量表图
嘉元科技(688388)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)144869.62631584.82404783.19234649.9893455.85
收到的税费返还(万元)15386.7321781.5320711.5310807.6610677.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2788.3627962.4030925.2830197.6729955.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)163044.71681328.74456419.99275655.31134089.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)197567.85751549.81516505.79340087.07131575.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7018.4522429.2016478.0610743.035876.49
支付的各项税费(万元)2564.5121924.199550.406501.461803.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2334.9210806.515841.684593.403643.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)209485.73806709.71548375.93361924.97142898.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-46441.02-125380.97-91955.94-86269.65-8809.77
收回投资收到的现金(万元)15191.7281500.0040141.0240141.0240141.02
取得投资收益收到的现金(万元)1062.90188.6889.9665.8965.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.150.15----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)49.511706.97--8849.47--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16304.1383395.8049084.8749056.3948877.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14780.4573572.2654846.1447494.4832025.44
投资支付的现金(万元)6000.0055400.0046975.937975.936480.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--6839.93--29396.56--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20780.45135812.19131955.8084866.9766879.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4476.32-52416.39-82870.92-35810.59-18001.15
吸收投资收到的现金(万元)--740.861590.861590.86250.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--740.861590.861590.86250.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)68446.57163455.93150931.18126677.7582683.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)23414.07145983.19--75650.26--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)91860.64310179.99247970.37203918.88158449.81
偿还债务支付的现金(万元)6903.1946455.0836226.964714.42919.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3582.508922.956981.474211.762454.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--3.093.093.093.09
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14041.6285133.29--56810.77--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24527.32140511.32102049.4465736.9558761.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)67333.32169668.67145920.93138181.9399688.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.060.0667.69-27.12-1.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)16416.04-8128.63-28838.2416074.5772876.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)157254.09165382.73165382.73165382.73224238.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)173670.14157254.09136544.49181457.30297114.33
净利润(万元)---24647.06---10712.33--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5809.34--520.25--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--946.81--455.19--
长期待摊费用摊销(万元)--1805.34------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.99---10.25--
固定资产报废损失(万元)--18.48--13936.97--
公允价值变动损失(万元)--849.26---15.52--
财务费用(万元)--15724.21--7509.58--
投资损失(万元)--996.78--520.24--
递延所得税资产减少(万元)---4753.87---1734.65--
递延所得税负债增加(万元)--343.07--59.63--
存货的减少(万元)---42510.91---25493.35--
经营性应收项目的减少(万元)---67270.06---26740.02--
经营性应付项目的增加(万元)---48429.44---48595.67--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---125380.97---86269.65--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--157254.09--181457.30--
减:现金的期初余额(万元)--165382.73--165382.73--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8128.63--16074.57--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5063.90--2943.69--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--169.65--64.21--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-192024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-192024-04-25
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