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嘉元科技(688388)现金流量表图
嘉元科技(688388)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)661088.87414576.41144869.62631584.82404783.19
收到的税费返还(万元)16047.8316047.8315386.7321781.5320711.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6316.333089.732788.3627962.4030925.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)683453.03433713.97163044.71681328.74456419.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)632298.44399111.62197567.85751549.81516505.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20323.9513595.087018.4522429.2016478.06
支付的各项税费(万元)15327.1311386.062564.5121924.199550.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7571.044048.592334.9210806.515841.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)675520.56428141.35209485.73806709.71548375.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7932.475572.62-46441.02-125380.97-91955.94
收回投资收到的现金(万元)49045.8026945.8015191.7281500.0040141.02
取得投资收益收到的现金(万元)3770.641151.681062.90188.6889.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.720.72--0.150.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)59.02--49.511706.97--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)52876.1828147.7016304.1383395.8049084.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24644.6916682.4814780.4573572.2654846.14
投资支付的现金(万元)67000.0036000.006000.0055400.0046975.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------6839.93--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)91644.6952682.4820780.45135812.19131955.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-38768.51-24534.78-4476.32-52416.39-82870.92
吸收投资收到的现金(万元)1813.65870.03--740.861590.86
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------740.861590.86
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)172221.37114620.8268446.57163455.93150931.18
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)112898.11--23414.07145983.19--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)286933.12198667.9591860.64310179.99247970.37
偿还债务支付的现金(万元)125306.8679255.776903.1946455.0836226.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8039.365832.453582.508922.956981.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------3.093.09
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)97564.19--14041.6285133.29--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)230910.41140035.6624527.32140511.32102049.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)56022.7258632.2967333.32169668.67145920.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----0.060.0667.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)25186.6839670.1316416.04-8128.63-28838.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)157254.09157254.09157254.09165382.73165382.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)182440.78196924.22173670.14157254.09136544.49
净利润(万元)--3356.21---24647.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------5809.34--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--475.03--946.81--
长期待摊费用摊销(万元)------1805.34--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--6.07--3.99--
固定资产报废损失(万元)--15127.96--18.48--
公允价值变动损失(万元)------849.26--
财务费用(万元)--8777.07--15724.21--
投资损失(万元)--1036.89--996.78--
递延所得税资产减少(万元)--888.75---4753.87--
递延所得税负债增加(万元)--140.53--343.07--
存货的减少(万元)---18654.64---42510.91--
经营性应收项目的减少(万元)---275730.55---67270.06--
经营性应付项目的增加(万元)--271617.86---48429.44--
其他(万元)---978.72------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------125380.97--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--196924.22--157254.09--
减:现金的期初余额(万元)--157254.09--165382.73--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------8128.63--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------5063.90--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------169.65--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-262025-04-292025-04-292024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-262025-04-292025-04-292024-10-29
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