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光明肉业(600073)现金流量表图
光明肉业(600073)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1774925.741219766.94540260.752312168.451706477.79
收到的税费返还(万元)3560.101794.551051.485089.338523.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20023.6313703.982996.6220801.0721610.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1798509.471235265.47544308.852338058.861736611.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1358457.85991924.19462817.231801736.441296027.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)235150.17161565.2483949.86338494.79250981.08
支付的各项税费(万元)25477.4719749.8212305.7739069.5625933.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)83705.2052954.9128189.4979906.7269908.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1702790.691226194.15587262.352259207.511642850.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)95718.789071.32-42953.5078851.3593761.28
收回投资收到的现金(万元)36000.0018000.006000.0051.73--
取得投资收益收到的现金(万元)6793.965526.981123.727066.587741.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)294.37282.89124.0211514.5910324.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)43088.3223809.877247.7418632.8918066.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)40120.4927047.6514585.7538514.8127276.59
投资支付的现金(万元)48000.0028000.0028000.0068706.590.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)88120.4955047.6542585.75107221.4027276.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-45032.17-31237.78-35338.01-88588.51-9210.43
吸收投资收到的现金(万元)12759.26----34300.0034300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------34300.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)170900.37155435.0079203.54314517.42152067.36
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------23400.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)183659.63155435.0085203.54372217.42202847.36
偿还债务支付的现金(万元)239574.77174337.7666563.68306102.58252999.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16993.597682.833484.5322325.9418424.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--678.63----1116.02
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5521.20----38804.06--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)262089.56185232.9071415.05367232.58294670.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-78429.94-29797.9113788.494984.84-91823.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2843.68-4748.70-723.72-3000.21-981.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-30587.00-56713.06-65226.74-7752.52-8254.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)345077.70345077.70345077.70352830.22352830.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)314490.70288364.64279850.95345077.70344575.73
净利润(万元)--10596.55---1111.33--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------13952.62--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1010.43--1457.14--
长期待摊费用摊销(万元)------6418.69--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--243.15---8688.05--
固定资产报废损失(万元)--19433.84--572.38--
公允价值变动损失(万元)---8450.46--11366.67--
财务费用(万元)--12437.67--24619.59--
投资损失(万元)---5491.16---10120.88--
递延所得税资产减少(万元)--4273.48---94.03--
递延所得税负债增加(万元)--3370.15--0.10--
存货的减少(万元)---9780.18--21286.43--
经营性应收项目的减少(万元)--15202.82--4584.32--
经营性应付项目的增加(万元)---70562.57---47483.45--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------78851.35--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--288364.64--345077.70--
减:现金的期初余额(万元)--345077.70--352830.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------7752.52--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------160.37--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------16283.30--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-302025-04-292025-03-302024-10-31
更新时间2025-10-302025-08-302025-04-292025-03-312024-10-31
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