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渝农商行(601077)现金流量表图
渝农商行(601077)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--8696238.108649990.908665870.40--
向中央银行借款净增加额(万元)--599635.30303165.8016180.90--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--931365.603528495.802646965.90--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)64978.8043211.00236179.30247491.60104371.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)11384337.3014045267.9016507715.1015886792.1012906701.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)258048.40158554.70537842.10413771.40312432.10
支付的各项税费(万元)304618.90116367.40464985.60368585.60270306.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)--3349254.908531267.806459472.80--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--72449.502507891.002447877.60--
拆出资金净增加额(万元)--328060.201117261.30466978.10--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--1083126.502111929.301811903.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)194375.7052588.00468570.10401932.20233215.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8031017.305406171.0016470481.6013989993.4012563178.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3353320.008639096.9037233.501896798.70343522.90
收回投资收到的现金(万元)16355668.005758807.8033588927.1024963015.8016028307.30
取得投资收益收到的现金(万元)844598.70426679.401526120.101240544.20886008.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)35752.8030700.309623.504785.201961.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----105.20105.20--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17236019.506216187.5035124775.9026208450.4016916382.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)178234.10117089.80173231.3068807.4061975.60
投资支付的现金(万元)25152918.2013270321.8034720033.0026570640.9016534882.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25331152.3013387411.6034893264.3026639448.3016596857.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8095132.80-7171224.10231511.60-430997.90319524.60
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--979070.8031285324.2022454686.80--
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17644077.70979070.8031285324.2022454686.8011287877.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)348509.40230953.50415180.80406180.70360038.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)-----3000.00-3000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1478.507807.004881.40--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15216316.503907432.0030322987.8022143062.1010513161.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2427761.20-2928361.20962336.40311624.70774715.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-9271.70-3799.50-4113.30-2965.10-736.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2323323.30-1464287.901226968.201774460.401437025.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5224808.505224808.503997840.303997840.303997840.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2901485.203760520.605224808.505772300.705434866.10
净利润(万元)834300.30--1242000.50--784691.40
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3605.30--7261.40--3337.30
长期待摊费用摊销(万元)----2224.90----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-621.70---6996.30---524.40
固定资产报废损失(万元)37702.40------37730.70
公允价值变动损失(万元)-30360.10--109446.40--33958.50
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-118280.10---354472.80---231880.20
递延所得税资产减少(万元)-51034.70---145185.70---80285.30
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-5487001.40---13220596.70---9743314.30
经营性应付项目的增加(万元)8545159.20--12923674.80--9949382.50
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----37233.50----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)2901485.20--5224808.50--5434866.10
减:现金的期初余额(万元)5224808.50--3997840.30--3997840.30
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----1226968.20----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--967865.101185381.60981460.40--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----544412.60----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-302026-04-282026-03-252025-10-282025-08-27
更新时间2026-08-302026-04-292026-03-272025-10-292025-08-27
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