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嘉必优(688089)现金流量表图
嘉必优(688089)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)36484.5114949.2960881.0541496.3028749.56
收到的税费返还(万元)16.31--622.5041.48--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2549.202192.463891.024107.893702.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)39050.0317141.7565394.5645645.6732452.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16745.398041.4828162.3020316.0210381.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5711.653390.149561.137064.294977.26
支付的各项税费(万元)2513.641280.173588.442978.861952.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2301.211141.046778.234705.982720.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)27271.9013852.8248090.0935065.1520032.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11778.123288.9317304.4710580.5212420.52
收回投资收到的现金(万元)2503.002500.00--1738.042400.00
取得投资收益收到的现金(万元)388.71388.00113.5249.7219.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.050.6010.1918.238.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--403.007038.04----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2892.763291.607161.741805.992428.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6699.233704.2821159.8115284.908629.89
投资支付的现金(万元)1919.00--1566.477796.517000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--400.007038.04----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8618.224104.2829764.3223081.4115629.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5725.46-812.68-22602.58-21275.43-13201.21
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7447.183865.031861.212131.71882.26
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7447.183865.031861.212131.71882.26
偿还债务支付的现金(万元)568.94500.001100.001500.00500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)75.9315.593401.543391.383380.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)468.00435.321195.52--30.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1112.87950.905697.064938.063911.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6334.312914.13-3835.85-2806.34-3028.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)149.3591.8989.7794.15149.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12536.325482.27-9044.19-13407.10-3660.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14923.5615315.0423967.7523967.7523967.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27459.8920797.3114923.5610560.6520307.41
净利润(万元)10637.98--12013.00--6632.26
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)58.82--1319.46--482.72
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)114.39--210.69--100.47
长期待摊费用摊销(万元)80.43--181.06----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----0.27----
固定资产报废损失(万元)4.59--14.38--2608.22
公允价值变动损失(万元)449.69---26.72---71.80
财务费用(万元)-70.38---49.98---126.78
投资损失(万元)-495.82---167.26---6.09
递延所得税资产减少(万元)138.07--177.03--178.14
递延所得税负债增加(万元)-4.15---20.25---11.25
存货的减少(万元)-3259.57---3993.94--7.42
经营性应收项目的减少(万元)2431.49---46.65--2249.05
经营性应付项目的增加(万元)-3.19--2905.98--1065.87
其他(万元)--------51.50
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)11778.12--17304.47--12420.52
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)27459.89--14923.56--20307.41
减:现金的期初余额(万元)14923.56--23967.75--23967.75
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)12536.32---9044.19---3660.34
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-1121.66---461.43---888.02
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)36.42--111.40--64.07
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-292025-03-282024-10-292024-08-27
更新时间2025-08-212025-04-292025-03-282024-10-292024-08-27
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