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嘉必优(688089)现金流量表图
嘉必优(688089)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)53258.9436484.5114949.2960881.0541496.30
收到的税费返还(万元)16.3116.31--622.5041.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3219.942549.202192.463891.024107.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)56495.1939050.0317141.7565394.5645645.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23074.2916745.398041.4828162.3020316.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7839.735711.653390.149561.137064.29
支付的各项税费(万元)3881.432513.641280.173588.442978.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4313.252301.211141.046778.234705.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)39108.7127271.9013852.8248090.0935065.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17386.4911778.123288.9317304.4710580.52
收回投资收到的现金(万元)2503.002503.002500.00--1738.04
取得投资收益收到的现金(万元)390.23388.71388.00113.5249.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.841.050.6010.1918.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----403.007038.04--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2895.072892.763291.607161.741805.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12124.726699.233704.2821159.8115284.90
投资支付的现金(万元)4919.001919.00--1566.477796.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----400.007038.04--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17043.728618.224104.2829764.3223081.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14148.66-5725.46-812.68-22602.58-21275.43
吸收投资收到的现金(万元)59.36--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9594.207447.183865.031861.212131.71
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9653.557447.183865.031861.212131.71
偿还债务支付的现金(万元)1010.34568.94500.001100.001500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3473.3575.9315.593401.543391.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2430.61468.00435.321195.52--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6914.311112.87950.905697.064938.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2739.256334.312914.13-3835.85-2806.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)113.45149.3591.8989.7794.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6090.5312536.325482.27-9044.19-13407.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15315.0414923.5615315.0423967.7523967.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21405.5727459.8920797.3114923.5610560.65
净利润(万元)--10637.98--12013.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--58.82--1319.46--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--114.39--210.69--
长期待摊费用摊销(万元)--80.43--181.06--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------0.27--
固定资产报废损失(万元)--4.59--14.38--
公允价值变动损失(万元)--449.69---26.72--
财务费用(万元)---70.38---49.98--
投资损失(万元)---495.82---167.26--
递延所得税资产减少(万元)--138.07--177.03--
递延所得税负债增加(万元)---4.15---20.25--
存货的减少(万元)---3259.57---3993.94--
经营性应收项目的减少(万元)--2431.49---46.65--
经营性应付项目的增加(万元)---3.19--2905.98--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11778.12--17304.47--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27459.89--14923.56--
减:现金的期初余额(万元)--14923.56--23967.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--12536.32---9044.19--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1121.66---461.43--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--36.42--111.40--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-212025-04-292025-03-282024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-212025-04-292025-03-282024-10-29
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