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威奥股份(605001)现金流量表图
威奥股份(605001)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)136960.1195136.3133028.93147404.68125311.32
收到的税费返还(万元)1956.871135.40483.103453.402712.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5816.685322.015374.739708.869060.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)144733.66101593.7238886.76160566.95137084.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)68410.6334293.5431044.1863166.4176092.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34759.4423927.0310142.0146013.7531568.66
支付的各项税费(万元)10023.527363.802701.349478.506869.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)43565.0127701.418927.1119213.0126960.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)156758.6093285.7752814.64137871.66141490.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12024.948307.94-13927.8822695.28-4406.57
收回投资收到的现金(万元)1261.85894.78411.5845000.0045000.00
取得投资收益收到的现金(万元)659.94659.481.55899.74591.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)38.6330.3538.08380.0324.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1960.421584.61451.2146279.7745615.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9716.186000.402620.8317830.3512946.76
投资支付的现金(万元)1380.001000.001000.0023122.1926517.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11096.187000.403620.8340952.5339464.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9135.76-5415.79-3169.625327.246151.45
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)94690.3263293.3921189.1793290.3164833.12
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)94690.3263293.3921189.1793290.3164833.12
偿还债务支付的现金(万元)72253.9343653.938550.00107856.0073905.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11540.496772.92887.8013012.2811638.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1432.20780.91518.857837.951928.29
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)85226.6251207.769956.66128706.2287472.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9463.7012085.6211232.51-35415.91-22638.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)373.10373.1081.9429.28-15.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11323.9015350.88-5783.05-7364.11-20909.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39050.0939050.0939050.0946414.2046414.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27726.1954400.9733267.0339050.0925504.54
净利润(万元)--4331.50--5501.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1216.77--1558.56--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--499.74--1113.96--
长期待摊费用摊销(万元)------788.38--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--8.83--337.76--
固定资产报废损失(万元)--4403.88--23.56--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2376.38--5439.35--
投资损失(万元)---1566.51---877.87--
递延所得税资产减少(万元)--425.49---4.42--
递延所得税负债增加(万元)-------739.61--
存货的减少(万元)---5332.05---19758.50--
经营性应收项目的减少(万元)---5981.31--4056.25--
经营性应付项目的增加(万元)--6506.14--19874.45--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8307.94--22695.28--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--54400.97--39050.09--
减:现金的期初余额(万元)--39050.09--46414.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--15350.88---7364.11--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--86.86---6138.45--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--912.81--2303.03--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-272025-04-282025-04-282024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-272025-04-282025-04-282024-10-29
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