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威奥股份(605001)现金流量表图
威奥股份(605001)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)87432.0342288.90127935.02136960.1195136.31
收到的税费返还(万元)1564.81869.072895.201956.871135.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10535.435082.604632.885816.685322.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)99532.2748240.57135463.10144733.66101593.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)33553.7221271.4753027.0968410.6334293.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25664.5313331.0548095.2734759.4423927.03
支付的各项税费(万元)8366.622903.3913221.0510023.527363.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25182.693926.3824008.4243565.0127701.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)92767.5641432.29138351.83156758.6093285.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6764.726808.28-2888.74-12024.948307.94
收回投资收到的现金(万元)------1261.85894.78
取得投资收益收到的现金(万元)820.590.51658.47659.94659.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)83.27--285.3438.6330.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----83.42----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)903.870.511027.241960.421584.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2882.53904.9113557.189716.186000.40
投资支付的现金(万元)------1380.001000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2882.53904.9113557.1811096.187000.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1978.67-904.41-12529.94-9135.76-5415.79
吸收投资收到的现金(万元)----24.50----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----24.50----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)114587.7433504.76113455.6694690.3263293.39
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----2000.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)114587.7433504.76115480.1694690.3263293.39
偿还债务支付的现金(万元)91972.3416962.3294940.3172253.9343653.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6604.541276.2513364.1011540.496772.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)768.99314.434448.251432.20780.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)99345.8718552.99112752.6785226.6251207.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)15241.8614951.772727.499463.7012085.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-187.75-332.94546.50373.10373.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)19840.1620522.71-12144.68-11323.9015350.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26905.4126905.4139050.0939050.0939050.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)46745.5747428.1226905.4127726.1954400.97
净利润(万元)-3964.98--8569.41--4331.50
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)473.80--2180.07--1216.77
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)279.80--1083.78--499.74
长期待摊费用摊销(万元)----939.79----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-296.44---30.57--8.83
固定资产报废损失(万元)4979.39--116.76--4403.88
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)2890.87--4936.22--2376.38
投资损失(万元)-580.85---1848.57---1566.51
递延所得税资产减少(万元)-681.90--251.09--425.49
递延所得税负债增加(万元)-77.68---98.09----
存货的减少(万元)7147.51---17263.57---5332.05
经营性应收项目的减少(万元)6558.23---27765.74---5981.31
经营性应付项目的增加(万元)-11313.85--13992.43--6506.14
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)6764.72---2888.74--8307.94
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)46745.57--26905.41--54400.97
减:现金的期初余额(万元)26905.41--39050.09--39050.09
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)19840.16---12144.68--15350.88
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-257.63--382.82--86.86
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)936.61--2110.53--912.81
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-212026-04-212025-10-282025-08-27
更新时间2026-08-252026-04-232026-04-232025-10-282025-08-27
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