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力鼎光电(605118)现金流量表图
力鼎光电(605118)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)53211.3124450.5585306.0061119.2938062.68
收到的税费返还(万元)2235.081191.103115.592169.761536.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2741.99685.144532.393570.112980.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)58188.3826326.7992953.9966859.1642579.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16790.477824.2933640.5521077.2212664.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10804.204722.3618039.1713366.298384.91
支付的各项税费(万元)3386.911099.855426.524661.623127.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3769.381537.381644.794367.512757.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)34750.9515183.8758751.0343472.6326934.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)23437.4211142.9234202.9523386.5315645.55
收回投资收到的现金(万元)67638.4925970.4189241.11115219.5745970.01
取得投资收益收到的现金(万元)1400.0550.541358.36403.56173.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)41.54--2.93----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----50.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)69080.0726020.9590652.40115623.1346143.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8473.031877.9114816.9511484.397209.17
投资支付的现金(万元)82497.8812419.4499282.40120958.6540453.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)90970.9014297.35114099.35132443.0447662.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21890.8311723.61-23446.96-16819.91-1518.98
吸收投资收到的现金(万元)558.99558.993314.673314.673314.67
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4812.513590.002760.002360.001960.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4119.952311.435406.513570.142774.01
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9491.456460.4211481.199244.818048.68
偿还债务支付的现金(万元)60.03--3141.503131.502026.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12369.1713.3625074.8325073.0412756.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2704.321815.125134.023380.202323.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15133.521828.4833350.3531584.7417105.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5642.074631.94-21869.17-22339.93-9056.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2960.78-1417.25-750.15724.93839.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7056.2626081.22-11863.32-15048.395908.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35890.4135890.4147753.7447753.7447753.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28834.1561971.6335890.4132705.3553662.38
净利润(万元)17709.28--26008.78--12928.44
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)301.10--1164.52--509.53
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)169.58--205.07--88.96
长期待摊费用摊销(万元)----409.90--178.13
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-26.65---1.44----
固定资产报废损失(万元)2934.86--8.60--4.00
公允价值变动损失(万元)-241.76--658.13--433.02
财务费用(万元)3030.38--857.35---770.33
投资损失(万元)-903.60---1971.56---925.19
递延所得税资产减少(万元)-629.69---605.47---90.42
递延所得税负债增加(万元)366.53--800.61---152.76
存货的减少(万元)-1298.51---4124.03---2686.53
经营性应收项目的减少(万元)-5605.55---1760.03---833.39
经营性应付项目的增加(万元)7050.12--5135.78--4437.03
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)23437.42--34202.95--15645.55
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)28834.15--35890.41--53662.38
减:现金的期初余额(万元)35890.41--47753.74--47753.74
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-7056.26---11863.32--5908.64
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)309.65--154.68--90.95
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-282026-04-142025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-262026-04-292026-04-152025-10-302025-08-29
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