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力鼎光电(605118)现金流量表图
力鼎光电(605118)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)61119.2938062.6818676.6866034.8843665.22
收到的税费返还(万元)2169.761536.79825.633248.702623.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3570.112980.1319.212799.042776.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)66859.1642579.6019521.5172082.6149065.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21077.2212664.036584.8429367.1315833.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13366.298384.913856.7514916.9110838.38
支付的各项税费(万元)4661.623127.661191.693371.772740.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4367.512757.451005.061425.774132.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)43472.6326934.0512638.3349081.5833545.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)23386.5315645.556883.1823001.0315520.63
收回投资收到的现金(万元)115219.5745970.0118679.5145225.6295881.46
取得投资收益收到的现金(万元)403.56173.90129.20847.85627.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)115623.1346143.9118808.7146073.4796508.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11484.397209.172965.185885.854021.02
投资支付的现金(万元)120958.6540453.7118208.7137328.3289750.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------50.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)132443.0447662.8821173.8943264.1693771.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16819.91-1518.98-2365.172809.312737.67
吸收投资收到的现金(万元)3314.673314.673314.67----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2360.001960.001950.004130.008722.03
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3570.142774.01--6081.03--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9244.818048.686303.3910211.038722.03
偿还债务支付的现金(万元)3131.502026.00--4282.0076.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)25073.0412756.3710.5413920.7813921.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3380.202323.30--3813.82--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)31584.7417105.67834.6822016.6013997.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-22339.93-9056.995468.71-11805.56-5275.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)724.93839.06410.34580.17-511.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15048.395908.6410397.0714584.9412470.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47753.7447753.7447753.7433168.7933168.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32705.3553662.3858150.8047753.7445639.76
净利润(万元)--12928.44--17616.01--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--509.53--2995.48--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--88.96--72.64--
长期待摊费用摊销(万元)--178.13--432.26--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--4.00--6.38--
公允价值变动损失(万元)--433.02---411.78--
财务费用(万元)---770.33---757.60--
投资损失(万元)---925.19---1210.38--
递延所得税资产减少(万元)---90.42---27.66--
递延所得税负债增加(万元)---152.76---186.61--
存货的减少(万元)---2686.53---1574.95--
经营性应收项目的减少(万元)---833.39---2543.33--
经营性应付项目的增加(万元)--4437.03--3903.96--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15645.55--23001.03--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--53662.38--47753.74--
减:现金的期初余额(万元)--47753.74--33168.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5908.64--14584.94--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--90.95--120.78--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-04-212024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-292025-04-292025-04-222024-10-30
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