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瑞丰新材(300910)现金流量表图
瑞丰新材(300910)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)83097.24306052.69226879.45139402.1760547.80
收到的税费返还(万元)34.1821.9483.8964.8752.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2544.757009.118294.845337.443907.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)85676.17313083.74235258.18144804.4864507.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)61952.10207552.96159173.90102762.2545940.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9936.4720625.1916553.7112523.468947.47
支付的各项税费(万元)6457.9523585.5818811.2713515.206733.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4554.5617750.3514959.038879.993997.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)82901.09269514.08209497.91137680.9065618.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2775.0843569.6625760.277123.59-1110.98
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)128.15769.84281.20280.05--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.9888.0984.2580.89--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)26883.58106356.6975241.1831577.0510001.72
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)27016.70107214.6275606.6331937.9910001.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9984.0846587.1536007.6525184.8612145.80
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)22300.00151453.5785892.5138399.2719388.56
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)32284.08198040.72121900.1763584.1331534.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5267.38-90826.10-46293.54-31646.14-21532.64
吸收投资收到的现金(万元)3536.267259.107259.107259.10175.02
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2553.3442420.7426416.9623720.591245.47
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--700.00700.00700.00700.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6089.6050379.8434376.0631679.692120.49
偿还债务支付的现金(万元)863.0114405.735044.104948.21--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)187.2738211.6537790.6037551.33258.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----173.20173.20--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17.2823108.2423063.6422562.6522454.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1067.5775725.6365898.3465062.1922712.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5022.03-25345.79-31522.29-33382.50-20591.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)370.44927.53672.32653.94292.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2900.18-71674.69-51383.24-57251.11-42943.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47270.39118945.08118945.08118945.08118945.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)50170.5747270.3967561.8561693.9776001.98
净利润(万元)--72406.04--32016.76--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7.68------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--361.92--206.62--
长期待摊费用摊销(万元)--784.49--345.71--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--167.07---8.70--
固定资产报废损失(万元)------0.36--
公允价值变动损失(万元)---818.23---869.30--
财务费用(万元)---423.00---651.61--
投资损失(万元)---3499.83---113.54--
递延所得税资产减少(万元)--438.15--770.05--
递延所得税负债增加(万元)---337.72---36.16--
存货的减少(万元)---12583.97---6971.66--
经营性应收项目的减少(万元)---33405.93---23177.14--
经营性应付项目的增加(万元)--9032.00---939.57--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--43569.66--7123.59--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--47270.39--61693.97--
减:现金的期初余额(万元)--118945.08--118945.08--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---71674.69---57251.11--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1988.73--1141.58--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--286.89--156.03--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-212025-03-302024-10-232024-08-252024-04-25
更新时间2025-04-222025-03-312024-10-232024-08-262024-04-26
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