中财网 中财网股票行情
瑞丰新材(300910)现金流量表图
瑞丰新材(300910)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)173326.6384136.25363129.16280603.66177229.50
收到的税费返还(万元)155.28152.801746.8856.3135.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2651.372209.217922.215479.823130.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)176133.2886498.26372798.25286139.78180394.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)139711.6855373.67226979.34180295.43122596.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16910.8911926.6424458.4019451.2814552.44
支付的各项税费(万元)12743.374854.9826088.7018020.0914149.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16059.137897.8620591.6313582.348451.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)185425.0880053.15298118.07231349.15159750.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9291.806445.1174680.1954790.6420644.38
收回投资收到的现金(万元)----164.74----
取得投资收益收到的现金(万元)507.02464.27412.93265.52177.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)217.3929.23106.8658.7525.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)93082.48--190035.54138021.5794817.87
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)93806.9039076.64190720.08138345.8395021.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12509.597264.1031886.4627048.2918886.66
投资支付的现金(万元)10493.326000.0011708.006622.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)102164.64--188972.98136389.9671171.12
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)125167.5578251.47232567.45170060.2590057.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-31360.66-39174.84-41847.37-31714.414963.23
吸收投资收到的现金(万元)----7917.617917.617917.61
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)57192.0417306.6360787.9234507.5619654.89
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----563.00550.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)57192.0417306.6369268.5342975.1627572.50
偿还债务支付的现金(万元)24680.315178.7628657.6915748.1715456.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)44280.85330.3136026.1335786.4535543.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----134.15--107.32
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)203.02--1533.83107.3045.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)69164.185595.6266217.6651641.9251045.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11972.1311711.013050.87-8666.76-23472.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-816.69-541.80267.02501.11607.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-53441.27-21560.5236150.7014910.582741.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)83421.0983421.0947270.3947270.3947270.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29979.8261860.5783421.0962180.9650012.08
净利润(万元)41522.46--74163.04--37130.24
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----21.80----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)328.13--616.64--327.46
长期待摊费用摊销(万元)----1117.53----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-87.36--89.97--78.99
固定资产报废损失(万元)5748.80------4632.90
公允价值变动损失(万元)-3847.54---3097.63---1077.37
财务费用(万元)1960.12--795.35---378.58
投资损失(万元)-12918.09---549.32---166.49
递延所得税资产减少(万元)-89.00--2323.25--1443.63
递延所得税负债增加(万元)2017.07---16.21---31.48
存货的减少(万元)-22868.96--1426.90---8635.04
经营性应收项目的减少(万元)-35391.08---13827.55---7454.30
经营性应付项目的增加(万元)12477.00--836.47---6242.40
其他(万元)--------597.21
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-9291.80--74680.19--20644.38
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)29979.82--83421.09--50012.08
减:现金的期初余额(万元)83421.09--47270.39--47270.39
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-53441.27--36150.70--2741.69
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1021.81--40.30---226.74
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)177.56--273.16--126.12
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-232026-03-212025-10-272025-08-22
更新时间2026-08-252026-04-232026-03-212025-10-282026-08-25
↑返回页顶↑

转至瑞丰新材（300910）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。