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同兴科技(003027)现金流量表图
同兴科技(003027)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)42514.0817704.6849399.6847190.7531501.92
收到的税费返还(万元)54.700.00675.06713.75713.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2197.73881.993839.233047.701926.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)44766.5118586.6753913.9750952.1934141.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23886.2112252.9827482.9229382.2519842.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5313.643163.228948.586706.934761.81
支付的各项税费(万元)681.90363.021455.651236.34856.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2321.101541.055277.182549.131830.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)32202.8417320.2743164.3339874.6527291.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12563.671266.4010749.6411077.546850.55
收回投资收到的现金(万元)----5000.045000.045000.04
取得投资收益收到的现金(万元)----550.28550.27550.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.80--628.4825.4825.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.80--6178.805575.795575.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22.2618.965757.326309.646392.35
投资支付的现金(万元)4000.000.003000.003000.003000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4022.2618.968757.329309.649392.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4021.46-18.96-2578.51-3733.85-3816.83
吸收投资收到的现金(万元)100.00100.00100.00100.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)100.00--100.00100.00100.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--1799.3815000.0016100.0016100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8889.401899.3815100.0021794.4021514.40
偿还债务支付的现金(万元)8750.004750.0038650.0033928.7729278.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4138.9377.861439.351313.921153.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)175.20--36.5029.20--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1999.24------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14888.176827.1043343.0343656.7931685.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5998.76-4927.72-28243.03-21862.39-10170.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2543.45-3680.28-20071.91-14518.70-7137.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39849.5439849.5459921.4559921.4559921.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42392.9936169.2639849.5445402.7452784.33
净利润(万元)5264.95--4310.53--2250.72
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)94.88--283.01--66.69
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-31.93--4.90---7.01
固定资产报废损失(万元)2124.85--4320.36--2071.66
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)101.43--661.96--403.41
投资损失(万元)99.57--65.64--76.67
递延所得税资产减少(万元)-464.21---11.10---87.14
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-549.75--8395.14--1818.16
经营性应收项目的减少(万元)-4319.04---8109.69--11566.18
经营性应付项目的增加(万元)7478.36---3035.45---11613.32
其他(万元)----3086.89----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)42392.99--39849.54--52784.33
减:现金的期初余额(万元)39849.54--59921.45--59921.45
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-292025-04-242024-10-312024-08-27
更新时间2025-08-212025-04-302025-04-242024-10-312024-08-27
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