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君亭酒店(301073)现金流量表图
君亭酒店(301073)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)39223.7017595.9270117.8054497.3635376.04
收到的税费返还(万元)4.862.20--8.186.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1817.201627.2410832.269511.073483.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)41045.7719225.3680950.0664016.6138865.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14175.343793.8219077.1414359.309492.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9710.505142.5918158.8813839.958746.53
支付的各项税费(万元)2129.791109.223868.273393.522919.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3276.662872.6513703.9214943.706350.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29292.2812918.2854808.2046536.4627510.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11753.486307.0826141.8617480.1511355.41
收回投资收到的现金(万元)21300.0011500.0028350.0012950.006350.00
取得投资收益收到的现金(万元)71.4645.03172.5043.4716.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.77--0.32----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------133.39--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21377.2311545.0328974.7613126.866373.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2477.622033.1510556.1110573.747399.38
投资支付的现金(万元)30677.4517617.4530407.0026367.0014367.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)33155.0719650.6042433.1136940.7421766.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11777.84-8105.56-13458.35-23813.88-15393.29
吸收投资收到的现金(万元)185.00100.0077.7077.70--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)185.00100.0077.7077.70--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)185.00100.0077.7077.70--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3378.77--3647.393616.272916.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)462.00--699.50699.50--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8117.52----11459.81--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11496.282778.2921731.1215076.089960.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11311.28-2678.29-21653.42-14998.38-9960.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11335.64-4476.78-8969.91-21332.10-13998.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39734.6039739.0048704.5148704.5148704.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28398.9635262.2239734.6027372.4034705.72
净利润(万元)775.24--3210.39--1712.54
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-41.54--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)19.91--71.10--25.67
长期待摊费用摊销(万元)3477.13--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----51.16---80.97
固定资产报废损失(万元)----655.14--304.38
公允价值变动损失(万元)-12.91---28.33---3.38
财务费用(万元)2809.67--5314.44--2608.13
投资损失(万元)-82.20---76.64--59.31
递延所得税资产减少(万元)-808.32---1063.04---551.59
递延所得税负债增加(万元)-----9.88----
存货的减少(万元)51.37--200.77--70.16
经营性应收项目的减少(万元)-3533.25--431.54---3790.87
经营性应付项目的增加(万元)1773.67---2392.03--1483.01
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)11753.48--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)28398.96--39734.60--34705.72
减:现金的期初余额(万元)39734.60--48704.51--48704.51
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-11335.64--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)6971.84--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-292025-04-292025-04-292024-10-302024-08-30
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