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君亭酒店(301073)现金流量表图
君亭酒店(301073)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)37819.0418253.6969574.2055451.4139223.70
收到的税费返还(万元)8.948.67--9.284.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2072.601924.9713306.432622.291817.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)39900.5920187.3482880.6258082.9741045.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12657.254733.6717411.0716453.6514175.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10019.865354.3219777.1414420.699710.50
支付的各项税费(万元)2075.28911.773592.263383.542129.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2839.353273.5415034.914763.613276.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)27591.7514273.3055815.3839021.4829292.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12308.845914.0427065.2419061.4911753.48
收回投资收到的现金(万元)5500.00--35150.0023700.0021300.00
取得投资收益收到的现金(万元)26.252.21223.13119.3971.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.06--4.465.775.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--119.49434.93315.26--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5529.31121.7135812.5224140.4221377.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1868.861227.903473.202760.692477.62
投资支付的现金(万元)16000.005500.0036432.0834077.4530677.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17868.866727.9039905.2836838.1433155.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12339.56-6606.20-4092.76-12697.72-11777.84
吸收投资收到的现金(万元)110.00110.00273.00273.00185.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)110.00110.00273.00--185.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)110.00110.00273.00273.00185.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)420.00220.005171.873696.683378.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)420.00220.001199.92--462.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8489.133525.2223945.4212714.298117.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8909.133745.2229117.2916410.9711496.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8799.13-3635.22-28844.29-16137.97-11311.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-20.75-9.20-19.36----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8850.60-4336.57-5891.16-9774.20-11335.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33843.4333843.4339734.6039738.6039734.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24992.8329506.8633843.4329964.4028398.96
净利润(万元)961.61--2557.33--775.24
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)62.17--277.36---41.54
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)20.45--41.41--19.91
长期待摊费用摊销(万元)----6790.39--3477.13
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----177.83----
固定资产报废损失(万元)377.15--24.37----
公允价值变动损失(万元)-19.68--36.24---12.91
财务费用(万元)2606.92--5408.94--2809.67
投资损失(万元)-17.83---226.13---82.20
递延所得税资产减少(万元)-528.25---913.39---808.32
递延所得税负债增加(万元)----31.27----
存货的减少(万元)6.06--132.80--51.37
经营性应收项目的减少(万元)-1773.27---1466.44---3533.25
经营性应付项目的增加(万元)712.75---23.09--1773.67
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)12308.84--27065.24--11753.48
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)24992.83--33843.43--28398.96
减:现金的期初余额(万元)33843.43--39734.60--39734.60
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-8850.60---5891.16---11335.64
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)6890.80--13868.39--6971.84
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-282026-04-282025-10-242025-08-28
更新时间2026-08-282026-04-292026-04-292025-10-262025-08-29
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