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瑞鹄模具(002997)现金流量表图
瑞鹄模具(002997)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)126070.4643498.42208651.25141662.4690479.08
收到的税费返还(万元)1498.03982.132520.792520.79449.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6284.763652.6510709.9810268.027669.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)133853.2548133.20221882.01154451.2798597.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)66456.5934973.11130367.2598068.0764901.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27331.5316454.5344310.4433455.3323764.51
支付的各项税费(万元)8689.313775.8910327.527033.025581.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10026.195612.7213714.9911321.947247.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)112503.6160816.25198720.20149878.36101495.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21349.63-12683.0423161.814572.91-2897.24
收回投资收到的现金(万元)51759.0536759.0566726.4453126.4418715.44
取得投资收益收到的现金(万元)2748.20472.413163.682804.622647.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.89--25.3119.0118.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)54510.1337231.4669915.4255950.0621381.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10716.856192.0229003.0122318.1716303.24
投资支付的现金(万元)54109.0528909.0584751.7574651.7526200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)64825.8935101.07113754.7596969.9242503.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10315.762130.39-43839.33-41019.86-21121.59
吸收投资收到的现金(万元)----4900.002450.002450.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------2450.002450.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7645.975216.5816980.0815910.5615910.56
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----511.22--186.55
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8775.165216.5822391.3118726.4018547.11
偿还债务支付的现金(万元)11544.078535.0028188.4118957.5612153.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6681.25207.178369.898096.236987.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------750.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--152.102389.81--935.68
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19109.208894.2738948.1128252.8220077.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10334.04-3677.69-16556.81-9526.42-1530.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)296.91146.74339.18427.14-23.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)996.75-14083.60-36895.15-45546.23-25572.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45276.2645276.2682171.4182171.4182171.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)46273.0131192.6645276.2636625.1856599.22
净利润(万元)26013.75--40330.68--18107.90
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----926.78---104.12
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)347.90--660.38--301.98
长期待摊费用摊销(万元)----5519.04----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1.08---11.77--3.88
固定资产报废损失(万元)5085.39---3.17--3773.40
公允价值变动损失(万元)41.70---69.85--15.17
财务费用(万元)323.15--1300.95--713.55
投资损失(万元)-3212.76---9181.53---3688.61
递延所得税资产减少(万元)1356.37--1279.37---899.75
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-3509.68---25927.22---23288.76
经营性应收项目的减少(万元)-42648.00---9848.45---12816.79
经营性应付项目的增加(万元)31424.54--8019.76--12890.69
其他(万元)303.61------263.14
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----23161.81---2897.24
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)46273.01--45276.26--56599.22
减:现金的期初余额(万元)45276.26--82171.41--82171.41
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----36895.15---25572.19
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----817.28--436.25
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-07-222025-04-232025-03-242024-10-182024-08-19
更新时间2025-07-222025-04-252025-03-252024-10-182024-08-19
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