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清溢光电(688138)现金流量表图
清溢光电(688138)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)66964.1130034.61140134.2298657.2261063.66
收到的税费返还(万元)6781.036.281740.501652.531639.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)708.123117.112213.341083.97531.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)74453.2733158.00144088.06101393.7263234.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)34579.2217179.1682416.2757067.5136324.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6025.293096.0612779.799230.425649.08
支付的各项税费(万元)5568.583105.987059.908019.563559.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1627.253758.184953.663403.052540.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)47800.3427139.38107209.6377720.5448072.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)26652.936018.6236878.4423673.1815161.66
收回投资收到的现金(万元)----5500.005504.665504.66
取得投资收益收到的现金(万元)----4.66----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------18306.98--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)----5504.6623811.6423811.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)38181.3923925.30105405.8670709.4245109.26
投资支付的现金(万元)----5500.005500.005500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------18107.27--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)38181.3923925.30110905.8694316.6968716.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-38181.39-23925.30-105401.20-70505.05-44904.89
吸收投资收到的现金(万元)----120238.05119554.93119554.93
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----1298.05--853.99
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)37584.068848.1362890.7747864.1933536.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)37584.068848.13183128.83167419.12153091.15
偿还债务支付的现金(万元)23967.8812499.4458321.3052330.5128900.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3724.31406.5310733.007417.717031.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)294.50--16185.7216057.96--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27986.6912905.9885240.0175806.1851989.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9597.37-4057.8597888.8191612.94101101.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)262.27-127.01-1138.66-333.62-221.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1668.82-22091.5428227.3844447.4571136.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)63705.3563705.3535477.9635477.9635477.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)62036.5341613.8163705.3579925.41106614.72
净利润(万元)11809.20--18760.98--9219.20
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)240.59--1219.27----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)230.05--404.59--193.40
长期待摊费用摊销(万元)----11.61----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)8014.42--0.74--6454.93
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)649.42--2828.08--2684.15
投资损失(万元)-----4.66---4.66
递延所得税资产减少(万元)175.03---570.31--102.73
递延所得税负债增加(万元)----13.08----
存货的减少(万元)-1002.62---4198.02---1049.04
经营性应收项目的减少(万元)28.54---11452.54---11475.35
经营性应付项目的增加(万元)6054.45--15965.97--8880.63
其他(万元)393.30--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)26652.93--36878.44----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)62036.53--63705.35--106614.72
减:现金的期初余额(万元)63705.35--35477.96--35477.96
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1668.82--28227.38----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----56.84----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)54.21--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-272026-04-272025-11-012025-08-26
更新时间2026-08-252026-04-272026-04-272025-11-012025-08-26
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