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协创数据(300857)现金流量表图
协创数据(300857)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1266876.81576719.651321853.81805874.32471297.36
收到的税费返还(万元)4764.222720.1033815.2015985.7513243.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.000.00----
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.000.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.000.00----
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.000.00----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.000.00----
收到再保业务现金净额(万元)0.000.000.00----
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.000.00----
收到其他与经营活动有关的现金(万元)114785.484541.445223.2619257.8418173.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1386426.51583981.201360892.27841117.91502714.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1148601.01523431.461151991.87898933.50607208.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13853.947370.8028906.3621293.9913757.64
支付的各项税费(万元)14989.867896.8819301.4513421.0510027.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.000.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.000.00----
拆出资金净增加额(万元)0.00--0.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.000.00----
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.000.00----
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26491.6518056.0150685.8344870.7627728.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1203936.47556755.151250885.52978519.30658722.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)182490.0527226.05110006.75-137401.40-156008.08
收回投资收到的现金(万元)0.000.004150.004000.004000.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.000.00860.46843.61843.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)257.610.00923.41977.26941.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.000.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)855.5218.000.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1113.1318.005933.8710820.8810785.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1243124.80757971.821373481.37816237.15494517.68
投资支付的现金(万元)0.000.00395.00195.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.000.00----
质押贷款净增加额(万元)0.000.000.00----
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2322.351308.68533.10----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1245447.15759280.501374409.48816968.38495053.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1244334.02-759262.50-1368475.60-806147.50-484268.68
吸收投资收到的现金(万元)4502.630.003918.740.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.00190.890.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)866176.93298925.641661134.461166657.35639292.91
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)873640.95683300.09269855.91----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1744320.51982225.731934909.111295429.08757047.84
偿还债务支付的现金(万元)244165.47166309.67425310.37294728.1172586.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)35800.7612666.3531926.5823039.4713668.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.000.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)79091.8616924.10118599.33----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)359058.10195900.13575836.28341093.7696834.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1385262.42786325.601359072.83954335.33660213.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2924.23-1346.603133.09579.181068.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)320494.2152942.55103737.0711365.6121005.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)236117.26236117.26132380.19132380.19132380.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)556611.47289059.81236117.26143745.80153385.59
净利润(万元)183129.08--115153.96--42188.94
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)17022.94--16682.73----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)307.45--500.03--257.80
长期待摊费用摊销(万元)----1341.42----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-44.86--43.98--51.76
固定资产报废损失(万元)125170.17--5.31--9513.71
公允价值变动损失(万元)-29.91--158.09--676.21
财务费用(万元)51739.98--28701.46--7774.02
投资损失(万元)302.64---566.08---379.12
递延所得税资产减少(万元)-5876.49---2211.39---2587.96
递延所得税负债增加(万元)396.44---467.17---389.79
存货的减少(万元)-244571.06---105729.40---100015.46
经营性应收项目的减少(万元)-329079.76---229155.48---152809.01
经营性应付项目的增加(万元)381031.27--220920.29--23075.62
其他(万元)588.49------1729.59
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)182490.05--110006.75----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)621700.77--------
现金的期末余额(万元)556611.47--236117.26--153385.59
减:现金的期初余额(万元)236117.26--132380.19--132380.19
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)320494.21--103737.07----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.000.00----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1296.77--2345.88----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-272026-03-172025-10-302025-08-29
更新时间2026-08-272026-04-282026-03-172025-10-302026-08-27
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