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起帆电缆(605222)现金流量表图
起帆电缆(605222)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1647399.321002349.52459454.042453053.621753284.67
收到的税费返还(万元)3383.6974.6621.501187.2789.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)71525.8847116.3320164.0485478.2059038.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1722308.891049540.51479639.572539719.091812412.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1671786.031055315.93528807.372273757.411684390.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)46326.3131642.8315691.2064140.3047060.45
支付的各项税费(万元)25741.7815885.2411126.7833383.0433648.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)96228.6541477.7330313.86118640.41128932.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1840082.771144321.74585939.212489921.171894032.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-117773.88-94781.22-106299.6349797.92-81619.31
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.6013.79--1272.5267.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1808.66----11566.59--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1825.251537.94--12839.1167.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)35227.2526909.1820775.0947514.6232927.03
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1811.75----14895.44--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)37039.0027911.9320775.0962410.0632927.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-35213.74-26373.98-20775.09-49570.95-32860.03
吸收投资收到的现金(万元)2000.001000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2000.001000.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)449234.07330796.63154641.89510519.32363960.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)451234.07331796.63154641.89510519.32363960.00
偿还债务支付的现金(万元)392430.00278780.00142038.93537079.00393391.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10019.377124.412411.8321472.5418220.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2634.13----8559.05--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)405083.50287768.09145648.94567110.59414882.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)46150.5744028.548992.95-56591.27-50922.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-185.60-40.54-8.151.43-3.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-107022.66-77167.21-118089.93-56362.87-165405.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)169214.48169214.48169214.48225577.35225577.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)62191.8292047.2751124.55169214.4860171.92
净利润(万元)--16364.76--13584.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------6.47--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--379.80--594.55--
长期待摊费用摊销(万元)------552.19--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--292.95---33.17--
固定资产报废损失(万元)--6610.43--90.74--
公允价值变动损失(万元)------525.82--
财务费用(万元)--10215.63--20456.29--
投资损失(万元)---369.10---3613.34--
递延所得税资产减少(万元)--1212.31---4777.61--
递延所得税负债增加(万元)---1386.30---2337.44--
存货的减少(万元)---84976.62--23822.51--
经营性应收项目的减少(万元)---59947.41---56718.19--
经营性应付项目的增加(万元)--9740.11--24939.98--
其他(万元)--3195.51------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------49797.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--92047.27--169214.48--
减:现金的期初余额(万元)--169214.48--225577.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------56362.87--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------13348.21--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2873.72--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-282025-04-252025-04-252024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-282025-04-252025-04-252024-10-30
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