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同仁堂(600085)现金流量表图
同仁堂(600085)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1368626.95997721.56496250.542000789.061401796.86
收到的税费返还(万元)624.27396.68207.251262.17999.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)36891.6027386.4721386.7740380.5929159.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1406142.821025504.71517844.562042431.811431955.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)686864.87464125.29222151.341215561.55906047.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)257724.97182770.87107302.87350267.98253061.26
支付的各项税费(万元)114160.1083212.1949527.77150233.33109219.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)148606.54100082.7755604.52250270.43168882.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1207356.47830191.12434586.491966333.281437210.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)198786.34195313.5983258.0776098.53-5254.79
收回投资收到的现金(万元)146.52--------
取得投资收益收到的现金(万元)194.38534.411.30531.4160.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)69.8544.616.17147.24131.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)38545.52--2615.8411718.97--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)38956.2720626.402623.3212397.6213159.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24606.1114351.497449.7251955.1431402.57
投资支付的现金(万元)1209.5159.51------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)252.77--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)53129.13----26654.19--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)79197.5248932.147449.7278609.3335501.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-40241.25-28305.74-4826.41-66211.72-22341.97
吸收投资收到的现金(万元)1438.301438.30825.305047.001617.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1438.30825.305047.001617.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)131100.00114400.00114600.00137684.2287764.02
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1960.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)132538.30115838.30115425.30144691.2289381.02
偿还债务支付的现金(万元)136860.93124964.24118990.9348573.947292.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)108896.3593556.961752.79189236.80120189.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--21708.4979.5851929.7749298.74
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)43720.87--13893.4467886.30--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)289478.15248270.21134637.16305697.03174027.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-156939.85-132431.91-19211.86-161005.81-84646.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2206.79-2018.27-521.993072.96-613.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-601.5432557.6758697.81-148046.04-112856.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1053591.011053591.011053591.011201637.051201637.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1052989.471086148.681112288.821053591.011088780.64
净利润(万元)--133516.82--228033.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------6277.35--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1882.55--3383.07--
长期待摊费用摊销(万元)------5146.85--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---187.01---697.41--
固定资产报废损失(万元)--16702.13--195.73--
公允价值变动损失(万元)--7.17---7.65--
财务费用(万元)--1805.88--1373.85--
投资损失(万元)---735.00---8114.10--
递延所得税资产减少(万元)---4405.22---5368.03--
递延所得税负债增加(万元)---22.48--1172.63--
存货的减少(万元)---21019.89---145027.62--
经营性应收项目的减少(万元)---10272.07---46041.66--
经营性应付项目的增加(万元)--36297.95---58610.88--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------76098.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1086148.68--1053591.01--
减:现金的期初余额(万元)--1053591.01--1201637.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------148046.04--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------620.19--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------61339.67--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-072024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-072024-10-30
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