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中胤时尚(300901)现金流量表图
中胤时尚(300901)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)14433.607213.3241903.5624819.3921272.51
收到的税费返还(万元)1418.82952.162449.912209.721165.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2748.28633.495187.405828.444179.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)18600.718798.9649540.8732857.5526617.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13474.258261.7035209.9427777.7618279.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2116.701174.094366.153380.032361.51
支付的各项税费(万元)295.04217.711049.81665.11490.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2748.97641.646027.926621.224252.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)18634.9610295.1446653.8238444.1225383.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-34.25-1496.182887.05-5586.571233.98
收回投资收到的现金(万元)700.00200.00500.00----
取得投资收益收到的现金(万元)54.89--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)59.482.370.130.13--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)814.37202.37500.130.13--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16114.725359.277842.512853.521647.97
投资支付的现金(万元)2001.92621.9212360.746719.565852.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----45.8845.8845.88
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18116.645981.1920249.149618.967546.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17302.27-5778.82-19749.00-9618.83-7546.50
吸收投资收到的现金(万元)245.00245.00631.0098.0098.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)245.00245.00631.00--98.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19077.205685.578543.726015.704278.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8310.996623.06246.13246.13123.06
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27633.1912553.649420.856359.834499.06
偿还债务支付的现金(万元)4278.002278.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)140.0950.8081.8246.1320.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3112.932537.68723.48712.33144.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7531.024866.48805.30758.47164.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)20102.177687.158615.555601.374334.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-822.29-504.17160.68410.30564.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1943.36-92.01-8085.72-9193.73-1414.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17135.7617135.7625221.4825221.4825221.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19079.1217043.7417135.7616027.7523807.45
净利润(万元)715.00--237.68---344.21
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)376.31---548.67--230.20
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)93.48--192.17--68.17
长期待摊费用摊销(万元)460.79--906.25--456.17
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-35.72---187.60---181.25
固定资产报废损失(万元)----0.74--0.74
公允价值变动损失(万元)19.20---110.50---9.45
财务费用(万元)1150.74--80.92---474.55
投资损失(万元)19.11--130.79--3.95
递延所得税资产减少(万元)-190.07--738.95---111.08
递延所得税负债增加(万元)122.29---522.57----
存货的减少(万元)405.34---29.30---923.41
经营性应收项目的减少(万元)-4981.20--2097.33--1787.44
经营性应付项目的增加(万元)70.11---1948.04---268.26
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-34.25--2887.05--1233.98
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)19079.12--17135.76--23807.45
减:现金的期初余额(万元)17135.76--25221.48--25221.48
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1943.36---8085.72---1414.03
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)252.01--668.71--411.24
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-07-312026-04-272026-04-272025-10-232025-08-26
更新时间2026-08-012026-04-282026-04-282025-10-242025-08-26
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