中财网 中财网股票行情
森林包装(605500)现金流量表图
森林包装(605500)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)201350.4376108.73268146.77215350.24131426.11
收到的税费返还(万元)1165.17258.136414.095261.863830.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2425.241831.997763.92782.27624.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)204940.8478198.85282324.77221394.38135881.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)171458.1362960.12228163.31192812.13119163.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15337.139621.0026380.8819018.5112076.60
支付的各项税费(万元)7184.091963.5517458.069206.517380.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2891.001911.653156.793409.232792.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)196870.3676456.32275159.04224446.39141413.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8070.491742.547165.74-3052.01-5532.02
收回投资收到的现金(万元)----92084.05----
取得投资收益收到的现金(万元)16.0016.00385.6818.0018.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)966.82106.79300.14234.18208.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)30476.2213449.40130.0075457.8949398.69
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31459.0513572.1992899.8675710.0749624.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8866.469387.8264963.7153162.3935305.71
投资支付的现金(万元)----80400.001500.001500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)25000.0011000.0070.0062000.0032000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)33866.4620387.82145433.71116662.3968805.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2407.41-6815.63-52533.85-40952.32-19180.96
吸收投资收到的现金(万元)----800.00400.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----800.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3488.872303.1645592.6439157.5924881.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1460.57--3900.004600.003600.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4949.452303.1650292.6444157.5928481.90
偿还债务支付的现金(万元)5804.985499.985.001500.00500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4406.33727.128662.328108.187446.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)75.6959.712502.88147.2981.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10286.996286.8111170.209755.488028.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5337.54-3983.6539122.4334402.1220453.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)19.239.44-174.26-165.93-144.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)344.76-9047.31-6419.94-9768.15-4403.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17488.4617488.4623908.4023908.4023908.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17833.228441.1517488.4614140.2519504.61
净利润(万元)-34.53--1718.22--1002.25
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-1462.17--2429.96--2646.31
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)349.16--658.46--316.22
长期待摊费用摊销(万元)----225.24--54.76
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-42.29---108.28---126.62
固定资产报废损失(万元)11840.82--227.77--1.69
公允价值变动损失(万元)-24.16---11.24---97.78
财务费用(万元)1405.91--1822.12--883.67
投资损失(万元)-106.97---348.45---72.36
递延所得税资产减少(万元)-420.87---4356.88---2094.27
递延所得税负债增加(万元)-218.30---518.31---39.89
存货的减少(万元)2200.32---20790.61---12636.13
经营性应收项目的减少(万元)-22965.97---25935.07---10279.44
经营性应付项目的增加(万元)16922.53--35821.55--7638.99
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)8070.49--7165.74---5532.02
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)17833.22--17488.46--19504.61
减:现金的期初余额(万元)17488.46--23908.40--23908.40
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)344.76---6419.94---4403.79
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)622.46--371.61---4.14
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)127.17--233.07--105.16
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-272026-04-272025-10-272025-08-26
更新时间2026-08-242026-04-282026-04-282025-10-282025-08-26
↑返回页顶↑

转至森林包装（605500）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。