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特变电工(600089)现金流量表图
特变电工(600089)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2521543.5210652461.217467130.484991928.822322053.11
收到的税费返还(万元)38910.82151323.00149397.0633886.2610836.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--1305.48------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)2126.598104.00--4439.722072.18
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)205751.64331650.17270034.70139767.04132554.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2768332.5711144843.877892589.145170021.832467516.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2127974.657872501.355876425.623742089.931739117.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)221202.16759592.84536410.76361215.97198154.19
支付的各项税费(万元)174436.77611397.55483234.70325085.83156150.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)-5905.76-----2662.24-7652.85
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)15.9257.05--28.908.13
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)145277.75606369.52257332.79212070.93132150.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2663001.499849918.317148397.184637829.322217928.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)105331.081294925.56744191.96532192.51249587.91
收回投资收到的现金(万元)398805.99506923.76196000.0076000.0076000.00
取得投资收益收到的现金(万元)148.7320460.348646.665208.011069.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)21695.1822656.5813581.4312192.5910782.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)11202.78155497.39--13444.633614.86
收到其他与投资活动有关的现金(万元)106200.6833101.31--41050.2119848.03
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)538053.36738639.38300805.59147895.44111314.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)443928.161695737.781211951.88727999.78365038.13
投资支付的现金(万元)19456.72560033.75221202.212000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--16529.99------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)343514.406613.91--211840.7577893.80
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)806899.272278915.431985739.81941840.53442931.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-268845.91-1540276.05-1684934.22-793945.09-331617.33
吸收投资收到的现金(万元)--316034.19315759.18207405.39150134.09
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--65900.0565635.0956971.30--
发行债券收到的现金(万元)--99740.00--100000.00--
取得借款收到的现金(万元)384617.862334381.941808377.581107739.14419420.23
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)9441.17222431.59--81773.7415930.22
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)394059.032972587.722374738.541496918.27585484.53
偿还债务支付的现金(万元)204934.321830287.911270196.351021295.77392198.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)30804.86301608.94249466.69106984.1847836.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--60813.2034835.3433272.24--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13714.84571518.35--191999.08108391.13
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)249454.032703415.201721237.861320279.03548426.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)144605.00269172.52653500.67176639.2437058.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3570.59-4947.74-12787.40-3630.21-3996.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22480.4218874.29-300028.99-88743.55-48967.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2151085.182132210.892132210.892132210.892132210.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2128604.762151085.181832181.902043467.342083243.21
净利润(万元)--359792.03--327638.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--355964.45--98122.55--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--73890.71--35618.43--
长期待摊费用摊销(万元)--12174.14--5835.58--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---15670.64---5004.25--
固定资产报废损失(万元)--3520.05--686.30--
公允价值变动损失(万元)--18806.63--13107.72--
财务费用(万元)--132714.84--76233.49--
投资损失(万元)---74819.22--161.73--
递延所得税资产减少(万元)---64561.87---43077.61--
递延所得税负债增加(万元)--4455.83---1231.30--
存货的减少(万元)---219675.74---90685.84--
经营性应收项目的减少(万元)---257039.21---584820.73--
经营性应付项目的增加(万元)--419721.53--435298.72--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1294925.56--532192.51--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2151085.18--2043467.34--
减:现金的期初余额(万元)--2132210.89--2132210.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--18874.29---88743.55--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1347.88--7970.65--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4106.36--2067.48--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-212025-04-212024-10-302024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-222025-04-222024-10-302024-08-302024-04-30
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