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特变电工(600089)现金流量表图
特变电工(600089)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6466528.622683261.6510955262.768153590.715609540.95
收到的税费返还(万元)71065.8221947.32137372.75137008.0873465.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----3166.46----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)3205.231540.618770.146703.60--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)176457.36206237.04329024.05424323.15166981.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6717257.032937986.6211433596.168721625.545853865.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4904529.372253774.968417882.696499259.054359204.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)448436.74245212.45861309.42608078.57402433.12
支付的各项税费(万元)408216.36178783.55702483.94517608.51379305.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)-4995.33-6118.78--1718.66--
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)41.1024.6291.0079.60--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)339060.04213569.29518766.00483811.38248648.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)6095288.272885246.0910500533.068110555.765390188.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)621968.7652740.53933063.10611069.77463677.12
收回投资收到的现金(万元)104180.747308.08608757.26950839.41893551.15
取得投资收益收到的现金(万元)4822.041506.1234475.8410132.232291.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17078.053852.667680.3741422.3032620.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)54675.2024902.4560979.3416794.59--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)69424.54116916.1358028.82114779.85--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)250180.57154485.43769921.621133968.38997106.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1209836.30821649.692207838.701337774.79974052.55
投资支付的现金(万元)91073.408486.65428149.711022236.71706693.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)56013.651902.46------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)40201.6678542.6138482.09160682.89--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1397125.01910581.402745738.622520694.381770797.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1146944.44-756095.97-1975817.00-1386726.00-773691.52
吸收投资收到的现金(万元)588952.6268710.47658950.00416500.00403300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)488526.9068710.47458950.00--203300.00
发行债券收到的现金(万元)100000.00100000.00150000.00100000.00--
取得借款收到的现金(万元)2130157.861243930.022708438.171385743.83896961.81
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)215156.49150072.99282241.66231205.70--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3034266.981562713.483799629.832133449.531507376.38
偿还债务支付的现金(万元)1274328.57416950.701955421.23879013.36553460.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)129293.8438194.08297348.49251923.0093878.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)33635.88--37710.78--26188.67
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)341544.64107802.08664994.01211225.45--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1745167.05562946.862917763.731342161.81798669.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1289099.93999766.62881866.10791287.72708706.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3368.91-3214.56-14391.27-10953.47-4431.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)760755.33293196.61-175279.084678.02394260.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1979418.461979418.462154697.542154697.542152526.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2740173.792272615.071979418.462159375.552546786.60
净利润(万元)300167.33--600098.34--340463.49
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)57556.86--97615.54----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)40385.84--77676.18--37822.06
长期待摊费用摊销(万元)5573.98--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1371.01---2794.22---1130.02
固定资产报废损失(万元)3203.58--568993.28--291281.44
公允价值变动损失(万元)39666.97---157561.65---31145.68
财务费用(万元)73137.67--118691.58--77434.85
投资损失(万元)-41250.52---64053.60---21150.78
递延所得税资产减少(万元)-14456.63---7346.23---3691.80
递延所得税负债增加(万元)2276.88--24986.76---179.49
存货的减少(万元)-75586.32---367798.65---261973.03
经营性应收项目的减少(万元)-814956.67---326758.67---369676.35
经营性应付项目的增加(万元)717138.61--300981.94--376212.90
其他(万元)----35022.61----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)621968.76--933063.10----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)2740173.79--1979418.46--2546786.60
减:现金的期初余额(万元)1979418.46--2154697.54--2152526.08
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)760755.33---175279.08----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--25000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)31458.45--11999.21----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1701.93--3973.49----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-212026-04-292026-04-152025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-232026-04-302026-04-152025-11-012025-08-30
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