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英利汽车(601279)现金流量表图
英利汽车(601279)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)203536.03103935.77425999.37365245.71238162.27
收到的税费返还(万元)361.8197.18372.14355.34238.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1095.47769.276025.272474.321766.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)204993.32104802.21432396.78368075.37240167.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)137806.0475527.81283882.37255632.15160390.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25139.3812495.7552078.3737582.3727660.63
支付的各项税费(万元)8673.215067.4015895.6712689.476865.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8043.474144.8519186.1318771.1711553.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)179662.1097235.81371042.54324675.16206469.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)25331.227566.4061354.2443400.2133697.19
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)2665.99165.192355.482152.25399.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)37.090.94379.58376.37485.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--95600.00341310.00258060.00173590.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)214373.5495766.13344045.06260588.61174475.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12788.994438.9238120.2526069.9119760.97
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--95600.00341310.00258060.00173590.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)222088.99100038.92379430.25284129.91193350.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7715.45-4272.79-35385.19-23541.30-18875.49
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14811.912823.6570623.4736943.0029862.29
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----6000.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14811.912823.6576623.4736943.0029862.29
偿还债务支付的现金(万元)13257.786259.3892256.2745301.4725131.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1021.05497.763903.803412.812894.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--7127.483673.991652.91939.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22183.1813884.6299834.0650367.2028965.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7371.27-11060.97-23210.59-13424.20897.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5.59-22.010.066.7436.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10238.91-7789.362758.526441.4515755.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)137224.38137224.38134465.87134465.87134465.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)147463.29129435.02137224.38140907.32150221.35
净利润(万元)-8600.03---10315.00---3607.76
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----6670.93---679.32
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1331.49--2585.35--1342.89
长期待摊费用摊销(万元)----402.58--205.80
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-23.18--102.66---90.01
固定资产报废损失(万元)20366.29--120.34--73.45
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1200.55--2545.35--1459.42
投资损失(万元)109.56--1231.17---99.17
递延所得税资产减少(万元)-1137.73---2470.00---560.62
递延所得税负债增加(万元)-262.46---380.96---150.46
存货的减少(万元)-1381.82--3088.83---8461.97
经营性应收项目的减少(万元)31228.73--8084.75--19092.46
经营性应付项目的增加(万元)-20136.29--7317.07--4285.94
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----61354.24--33697.19
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)147463.29--137224.38--150221.35
减:现金的期初余额(万元)137224.38--134465.87--134465.87
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----2758.52--15755.48
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----22.89---238.65
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------885.73
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-302026-04-292026-04-012025-11-012025-08-28
更新时间2026-08-302026-04-302026-04-012025-11-012025-08-29
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