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天奈科技(688116)现金流量表图
天奈科技(688116)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)22270.92138306.4086110.3350101.5328343.81
收到的税费返还(万元)73.364.5414.2213.516.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1383.367865.427267.905787.493565.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)23727.64146176.3593392.4555902.5331916.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20211.7280491.3457870.2132386.6715326.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4772.1615684.9211383.367428.243861.43
支付的各项税费(万元)2386.4413636.319067.136771.473968.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1198.348742.887677.193729.331953.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)28568.65118555.4585997.9050315.7125109.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4841.0227620.917394.555586.826806.25
收回投资收到的现金(万元)41500.00130505.1575014.8068014.8017000.00
取得投资收益收到的现金(万元)124.11863.86179.01171.9247.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.27287.612.032.03--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2817.342817.342212.291308.67
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)41624.37134473.9578013.1770401.0318355.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6011.3240225.1028801.4026496.7316249.78
投资支付的现金(万元)25212.75189247.00154500.00112000.0025000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--23105.26--160.90160.90
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31224.07252577.36183301.40138657.6341410.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)10400.30-118103.41-105288.23-68256.59-23054.86
吸收投资收到的现金(万元)--299.601792.541792.54--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2804.0751784.0146639.9634629.9627240.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--4792.54------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2804.0756876.1548432.5036422.5027240.00
偿还债务支付的现金(万元)15134.0840291.2533500.0032300.002900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1183.4612440.1312012.9111582.04811.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)24.40421.40247.59183.7326.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16341.9453152.7945760.5044065.773737.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13537.873723.362672.00-7643.2723502.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)8.98-144.11-733.28-95.64-87.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7969.59-86903.25-95954.97-70408.697166.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36650.19123553.44123553.44123553.44123553.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28680.5936650.1927598.4753144.75130719.83
净利润(万元)--24900.59--11494.08--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--750.37--341.55--
长期待摊费用摊销(万元)------1.90--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--12280.75--61.17--
公允价值变动损失(万元)---10.42---31.34--
财务费用(万元)--4365.16--2467.17--
投资损失(万元)---615.74---102.09--
递延所得税资产减少(万元)---367.31--10.16--
递延所得税负债增加(万元)---707.61---220.50--
存货的减少(万元)---1243.65---4720.08--
经营性应收项目的减少(万元)---11316.44---13899.37--
经营性应付项目的增加(万元)---3068.11--3833.57--
其他(万元)--1635.32------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--27620.91--5586.82--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--36650.19--53144.75--
减:现金的期初余额(万元)--123553.44--123553.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---86903.25---70408.69--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--447.03---123.21--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------143.70--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-302024-04-26
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-09-022024-04-30
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