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天奈科技(688116)现金流量表图
天奈科技(688116)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)62792.4230347.34112686.6893034.9261034.94
收到的税费返还(万元)4.231.553353.903313.14116.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2238.09708.854327.904170.573437.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)65034.7431057.74120368.48100518.6364588.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)36079.2018065.8061371.2463660.6845046.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9811.375159.6217743.8513303.529034.54
支付的各项税费(万元)4555.052382.7810286.796977.794510.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4845.061066.937556.384348.923026.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)55290.6826675.1296958.2788290.9161618.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9744.064382.6223410.2112227.722969.83
收回投资收到的现金(万元)129500.0083498.25203000.00122500.00100000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1191.88981.811293.72609.26559.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.454.1970.1817.210.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--105.26105.26--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)130708.3484484.24204469.16123231.74100666.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10686.857882.9327344.5818878.6013731.12
投资支付的现金(万元)133500.00101000.00241156.00187611.22142575.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)144186.85108882.93268500.58206489.82156306.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13478.51-24398.68-64031.43-83258.09-55640.07
吸收投资收到的现金(万元)----79308.1578943.0878711.63
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)36650.1013200.1036500.7322429.649929.54
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5.81--38.22----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)36655.9113200.10115847.11101372.7288641.17
偿还债务支付的现金(万元)22797.543737.6237756.6319402.3517268.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5069.291613.957677.787230.926875.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)105.6815.8615155.6211634.77--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27972.515367.4460590.0338268.0524259.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8683.407832.6655257.0863104.6764381.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-274.83-91.01-144.41-588.7451.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4674.11-12274.4114491.45-8514.4311763.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)51141.6456383.3336650.1936650.1936650.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)55815.7544108.9251141.6428135.7648413.27
净利润(万元)13418.13--22621.51--11580.11
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)647.00--787.78----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)388.56--764.60--366.37
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.47---2.11---0.14
固定资产报废损失(万元)7591.23--14036.63--6670.04
公允价值变动损失(万元)128.94---552.93--11.46
财务费用(万元)2414.12--4017.15--1832.80
投资损失(万元)-1185.80---1429.08---455.01
递延所得税资产减少(万元)-809.59---285.96--18.26
递延所得税负债增加(万元)-42.36---140.61---41.04
存货的减少(万元)-12624.82---2479.40---1755.86
经营性应收项目的减少(万元)-7736.66--216.85---3606.36
经营性应付项目的增加(万元)6536.42---14526.08---11818.88
其他(万元)165.12--941.03--611.53
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)9744.06--23410.21----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)55815.75--51141.64--48413.27
减:现金的期初余额(万元)51141.64--36650.19--36650.19
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)4674.11--14491.45----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)736.34---618.61----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)77.98--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-292026-04-292025-10-262025-08-30
更新时间2026-08-242026-04-302026-04-292025-10-282025-08-30
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