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澜起科技(688008)现金流量表图
澜起科技(688008)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)291247.08140145.44525649.38388814.20263097.43
收到的税费返还(万元)11.327.471430.641411.4352.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20127.686311.9242428.8331017.1121032.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)311386.08146464.83569508.85421242.74284182.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)120619.8147289.85268468.49187836.78129770.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)45306.0230949.2967784.4953381.5536561.37
支付的各项税费(万元)3117.30674.6911384.736792.502626.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9540.154887.4419669.0813164.779354.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)178583.2883801.28367306.79261175.59178313.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)132802.8062663.55202202.06160067.14105868.90
收回投资收到的现金(万元)267423.2124359.58388412.57324462.07205748.52
取得投资收益收到的现金(万元)801.90130.002639.032352.601892.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)200.00200.003674.14----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)268425.1124689.58394725.74326814.67207641.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25529.3510289.0826582.8722785.9111194.72
投资支付的现金(万元)405736.97162478.61282911.66189905.3494389.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2356.64--200.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)433622.97172767.69309694.53212691.24105583.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-165197.86-148078.1085031.21114123.42102057.73
吸收投资收到的现金(万元)713782.32710782.329959.516718.27--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3000.00--6030.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11500.005139.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)725282.32715921.329959.516718.27--
偿还债务支付的现金(万元)217.01--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)65.0118.5566999.6444314.0344314.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2784.841400.3345866.2323077.64--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3066.861418.88112865.8767391.6853062.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)722215.46714502.44-102906.36-60673.41-53062.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-30267.97-14261.77-12612.71-6216.94-2184.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)659552.43614826.11171714.19207300.22152679.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)841607.36841607.36669893.17669893.17669893.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1501159.801456433.47841607.36877193.39822572.18
净利润(万元)194109.83--212963.59--111237.61
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2092.71---2842.37----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)909.04--2667.05--1330.80
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)4739.20--8945.71--4292.14
公允价值变动损失(万元)-42988.80---2589.41--868.99
财务费用(万元)17555.00--4248.16--752.00
投资损失(万元)-25207.35---9701.36---1998.18
递延所得税资产减少(万元)-1101.59--3968.82--276.75
递延所得税负债增加(万元)3699.69--698.64--88.93
存货的减少(万元)-11554.73---51118.54---1673.92
经营性应收项目的减少(万元)-48668.20---20277.22---19377.20
经营性应付项目的增加(万元)17436.12--4564.57--1670.67
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)132802.80--202202.06----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1501159.80--841607.36--822572.18
减:现金的期初余额(万元)841607.36--669893.17--669893.17
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)659552.43--171714.19----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)207.99--92.18----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)715.38--1569.24----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-272026-03-302025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-282026-04-282026-03-302025-11-012025-08-30
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