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优刻得-W(688158)现金流量表图
优刻得-W(688158)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)146262.1193749.4543434.17179375.25137833.11
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3049.52970.39453.453575.842938.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)149311.6394719.8443887.62182951.09140772.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)93515.4157109.0025481.31116313.0089338.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33272.9823710.0414128.5341021.7431182.85
支付的各项税费(万元)1867.771297.68866.551713.581255.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11237.947888.904921.3511693.089379.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)139894.1090005.6245397.74170741.39131156.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9417.544714.22-1510.1112209.699616.01
收回投资收到的现金(万元)533.00533.00--2.982.22
取得投资收益收到的现金(万元)------0.80--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5806.26263.57248.902113.01958.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)100.00----1592.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6439.26896.57248.903708.78960.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)48777.2838739.9310371.2062340.6949018.31
投资支付的现金(万元)------800.00805.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1128.00----513.99--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)49905.2839859.9310371.2063654.6849823.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-43466.02-38963.35-10122.30-59945.90-48862.78
吸收投资收到的现金(万元)2889.002889.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18462.2110005.14------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6028.88----12.19--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27380.0912905.65--12.19--
偿还债务支付的现金(万元)1712.841712.84--2569.27856.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)240.51108.3856.74299.96233.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1923.38--1257.282252.601088.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3876.733378.261314.025121.832178.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)23503.359527.39-1314.02-5109.63-2178.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-309.70-208.21-126.61-83.17-87.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10854.83-24929.96-13073.04-52929.01-41512.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)75818.7675818.7675818.76128747.77128747.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)64963.9450888.8062745.7275818.7687235.45
净利润(万元)---7977.54---24164.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------3641.30--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--126.32--267.00--
长期待摊费用摊销(万元)------147.32--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--203.40--505.06--
固定资产报废损失(万元)--14059.86--35.86--
公允价值变动损失(万元)---31.05---156.94--
财务费用(万元)--161.57--321.69--
投资损失(万元)--478.89--1002.35--
递延所得税资产减少(万元)---7.79---220.13--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---1239.89--2961.40--
经营性应收项目的减少(万元)---5936.10---5765.53--
经营性应付项目的增加(万元)--3846.70---962.13--
其他(万元)---821.58------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------12209.69--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--50888.80--75818.76--
减:现金的期初余额(万元)--75818.76--128747.77--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------52929.01--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------627.18--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1246.22--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-212025-04-212025-04-212024-10-29
更新时间2025-11-012025-08-212025-04-212025-04-212024-10-29
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