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海尔生物(688139)现金流量表图
海尔生物(688139)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)168157.18115636.3455323.81233142.64158540.12
收到的税费返还(万元)2820.252462.38889.053663.122236.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4986.031837.831857.606122.864686.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)175963.46119936.5558070.45242928.62165462.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)88086.4465003.3126538.26115918.1784099.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)48173.1933336.3718210.9957346.5541982.05
支付的各项税费(万元)10136.497137.733587.7314080.0410852.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21303.0310895.136011.5526417.1817132.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)167699.15116372.5554348.53213761.93154066.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8264.313564.013721.9229166.6911396.75
收回投资收到的现金(万元)313986.00227990.00110290.00296472.04203295.07
取得投资收益收到的现金(万元)1712.411312.07663.801610.782274.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)35.839.03--81.9784.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)315734.24229311.10110953.80298164.79205654.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8086.976839.822810.3412670.488749.37
投资支付的现金(万元)294480.00217556.9895400.00348575.41226528.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)5664.75----16040.57--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)308231.72229161.54102710.34377286.46251109.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)7502.52149.568243.45-79121.67-45455.87
吸收投资收到的现金(万元)------446.5255.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------55.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2000.002000.001500.001000.001000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)53830.3335886.8917936.2617952.08--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)55830.3337886.8919436.2619398.591055.00
偿还债务支付的现金(万元)1000.001000.00500.001858.82950.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14851.0114845.4213.6516393.0316457.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)64532.5143594.8920739.4823829.47--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)80383.5159440.3121253.1342081.3223053.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-24553.18-21553.42-1816.87-22682.73-21998.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)165.58555.60120.45443.4596.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8620.77-17284.2610268.96-72194.25-55960.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)53470.4053470.4053470.40125664.66125664.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)44849.6436186.1563739.3653470.4069703.73
净利润(万元)--14721.30--38100.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--293.25--275.62--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2416.40--4573.85--
长期待摊费用摊销(万元)---163.18--184.18--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.88---23.36--
固定资产报废损失(万元)--3562.24--186.41--
公允价值变动损失(万元)---189.50---546.88--
财务费用(万元)---1361.18---1215.63--
投资损失(万元)---1590.76---2379.48--
递延所得税资产减少(万元)---1019.94---1408.47--
递延所得税负债增加(万元)---311.50---539.51--
存货的减少(万元)--2935.59---6872.21--
经营性应收项目的减少(万元)---9563.23---17373.52--
经营性应付项目的增加(万元)---7956.45--7651.05--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3564.01--29166.69--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--36186.15--53470.40--
减:现金的期初余额(万元)--53470.40--125664.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---17284.26---72194.25--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1150.88--1553.53--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--226.11--440.67--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-272025-04-292025-03-302024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-272025-04-292025-03-312024-10-30
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