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海尔生物(688139)现金流量表图
海尔生物(688139)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)115636.3455323.81233142.64158540.12104281.43
收到的税费返还(万元)2462.38889.053663.122236.731639.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1837.831857.606122.864686.142929.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)119936.5558070.45242928.62165462.98108851.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)65003.3126538.26115918.1784099.7454357.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33336.3718210.9957346.5541982.0529318.33
支付的各项税费(万元)7137.733587.7314080.0410852.018636.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10895.136011.5526417.1817132.4410611.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)116372.5554348.53213761.93154066.24102923.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3564.013721.9229166.6911396.755927.60
收回投资收到的现金(万元)227990.00110290.00296472.04203295.07128760.00
取得投资收益收到的现金(万元)1312.07663.801610.782274.98842.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.03--81.9784.0071.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)229311.10110953.80298164.79205654.05129673.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6839.822810.3412670.488749.376678.97
投资支付的现金(万元)217556.9895400.00348575.41226528.07107979.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----16040.57--14805.34
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)229161.54102710.34377286.46251109.92129463.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)149.568243.45-79121.67-45455.87209.87
吸收投资收到的现金(万元)----446.5255.0025.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------55.0025.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2000.001500.001000.001000.001000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)35886.8917936.2617952.08----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)37886.8919436.2619398.591055.001025.00
偿还债务支付的现金(万元)1000.00500.001858.82950.00750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14845.4213.6516393.0316457.6216411.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)43594.8920739.4823829.47--3059.24
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)59440.3121253.1342081.3223053.0720220.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-21553.42-1816.87-22682.73-21998.07-19195.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)555.60120.45443.4596.28203.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17284.2610268.96-72194.25-55960.92-12854.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)53470.4053470.40125664.66125664.66125664.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36186.1563739.3653470.4069703.73112810.20
净利润(万元)14721.30--38100.80--23913.71
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)293.25--275.62--172.89
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2416.40--4573.85--2191.01
长期待摊费用摊销(万元)-163.18--184.18--75.99
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1.88---23.36--13.03
固定资产报废损失(万元)3562.24--186.41--0.85
公允价值变动损失(万元)-189.50---546.88--113.94
财务费用(万元)-1361.18---1215.63---1576.63
投资损失(万元)-1590.76---2379.48---1130.71
递延所得税资产减少(万元)-1019.94---1408.47---1066.89
递延所得税负债增加(万元)-311.50---539.51--90.07
存货的减少(万元)2935.59---6872.21--2042.45
经营性应收项目的减少(万元)-9563.23---17373.52---20121.85
经营性应付项目的增加(万元)-7956.45--7651.05---4137.24
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)3564.01--29166.69--5927.60
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)36186.15--53470.40--112810.20
减:现金的期初余额(万元)53470.40--125664.66--125664.66
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-17284.26---72194.25---12854.46
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1150.88--1553.53--1548.97
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)226.11--440.67--201.19
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-292025-03-302024-10-302024-08-22
更新时间2025-08-272025-04-292025-03-312024-10-302024-08-23
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