中财网 中财网股票行情
铂力特(688333)现金流量表图
铂力特(688333)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)84008.4444795.7019668.19122327.4463758.43
收到的税费返还(万元)1981.53187.45179.883151.253264.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5051.202938.171723.8710593.746827.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)91041.1747921.3321571.94136072.4373850.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)53808.5841048.5816664.9839676.0451813.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38428.2725134.0213230.9736595.7925851.77
支付的各项税费(万元)1621.971199.09747.227942.397140.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17857.3910776.584125.4417242.3112432.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)111716.2078158.2834768.61101456.5497238.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-20675.04-30236.95-13196.6734615.89-23387.77
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)2623.481505.92953.854227.342830.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)36.4034.855.181.6921.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)779733.30--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)782393.19376501.73132959.031308471.92918952.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)80980.0444991.7615493.68148942.5367158.46
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)746764.96--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)830245.00365772.24207993.681553042.531063258.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-47851.8110729.49-75034.65-244570.61-144306.32
吸收投资收到的现金(万元)1793.51----1856.061856.06
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)109888.0861682.6031129.5394957.0774567.92
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)111681.5961682.6031588.4596813.1376423.98
偿还债务支付的现金(万元)50140.3723874.3811939.6471087.7563086.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5362.64583.71636.424627.694406.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4291.46--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)59794.4728460.3216846.8885007.8468412.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)51887.1233222.2814741.5811805.298011.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)135.1021.44-50.35-124.81-49.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16504.6313736.26-73540.09-198274.24-159731.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)116730.93116730.93116730.93315005.18315005.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)100226.31130467.1943190.84116730.93155273.66
净利润(万元)--7631.43--10443.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--474.29--789.31--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---15.74---15.81--
固定资产报废损失(万元)--8177.52--11068.36--
公允价值变动损失(万元)---1050.41---668.92--
财务费用(万元)--1114.69--1781.97--
投资损失(万元)---555.16---4584.15--
递延所得税资产减少(万元)---323.79---1631.94--
递延所得税负债增加(万元)---42.80---139.26--
存货的减少(万元)---39195.18---28525.02--
经营性应收项目的减少(万元)---21855.49---20893.64--
经营性应付项目的增加(万元)--12746.01--56289.50--
其他(万元)--441.18--3989.26--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--130467.19--116730.93--
减:现金的期初余额(万元)--116730.93--315005.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-282025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-282025-06-102025-04-292025-04-29
↑返回页顶↑

转至铂力特（688333）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。