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八亿时空(688181)现金流量表图
八亿时空(688181)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)42834.9215348.4678312.7958900.1737613.75
收到的税费返还(万元)----2873.722872.4511.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2950.31878.082089.312288.301690.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)45785.2316226.5483275.8264060.9239315.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24228.849549.6334901.2320250.1712434.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9052.763906.8312365.6710270.376950.82
支付的各项税费(万元)3501.131763.807362.405772.725050.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9429.394208.6211785.8818747.7610841.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)46212.1219428.8866415.1955041.0335277.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-426.89-3202.3416860.639019.884038.12
收回投资收到的现金(万元)20674.3011602.7882656.6863825.0239153.62
取得投资收益收到的现金(万元)135.67110.56437.18282.47143.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----8.284.404.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20809.9711713.3483102.1364111.8939301.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16191.4211178.0328698.2718346.8414437.97
投资支付的现金(万元)19000.0010000.0083914.0765189.6344064.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)35191.4221178.03112612.3483536.4758502.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14381.45-9464.69-29510.21-19424.58-19201.44
吸收投资收到的现金(万元)150.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)150.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)39127.7523655.4432647.9023689.1622012.92
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1328.441316.681316.68
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)39277.7523655.4433976.3325005.8423329.60
偿还债务支付的现金(万元)10337.359117.2323549.0920700.9017139.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)714.51319.561893.821671.12385.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--5001.995442.28316.00197.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21155.2714438.7730885.1922688.0217723.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18122.489216.673091.142317.825606.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-11.191.1216.07-16.40-9.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3302.96-3449.24-9542.36-8103.27-9566.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14107.7014107.7023650.0623650.0623650.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17410.6510658.4614107.7015546.7814083.65
净利润(万元)2854.86--7400.19--4825.52
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----541.41--124.34
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)367.93--355.59--290.69
长期待摊费用摊销(万元)----232.67--116.82
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----76.62----
固定资产报废损失(万元)3384.88--11.76--7.08
公允价值变动损失(万元)-4.76---1880.45---76.42
财务费用(万元)621.30--355.04--243.63
投资损失(万元)-60.20---273.47---115.03
递延所得税资产减少(万元)23.51--15.74--1.50
递延所得税负债增加(万元)-94.53--429.30---122.20
存货的减少(万元)-8239.81---5458.49--1127.11
经营性应收项目的减少(万元)-2066.75--3307.90---6625.96
经营性应付项目的增加(万元)-436.38--5133.59---488.22
其他(万元)2808.66--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----16860.63--4038.12
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)17410.65--14107.70--14083.65
减:现金的期初余额(万元)14107.70--23650.06--23650.06
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----9542.36---9566.41
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----94.69--83.96
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----292.87--200.12
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-282025-04-282024-10-292024-08-16
更新时间2025-08-212025-04-292025-04-282024-10-292024-08-19
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