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佳华科技(688051)现金流量表图
佳华科技(688051)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10890.864771.9922564.6916026.2710184.53
收到的税费返还(万元)83.0956.94578.46494.99218.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)751.07266.104269.54742.02557.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)11725.035095.0327412.6917263.2810959.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4579.614461.2612477.469528.096129.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5295.622814.6311563.728459.425724.15
支付的各项税费(万元)621.20438.531344.83934.34741.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1798.07769.953365.602439.641553.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)12294.498484.3628751.6021361.4914148.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-569.46-3389.33-1338.91-4098.21-3188.19
收回投资收到的现金(万元)7000.004000.0024700.0020900.0017300.00
取得投资收益收到的现金(万元)9.104.9838.4733.2627.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.30----1.610.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7009.404004.9824748.1520934.8717327.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1938.7623.22103.31602.76747.19
投资支付的现金(万元)8000.004000.0022700.0019200.0015400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9938.764023.2222803.3119802.7616147.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2929.36-18.241944.841132.101180.57
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4219.561500.009327.177242.303950.75
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10.0010.00200.00200.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4229.561510.009527.177442.304150.75
偿还债务支付的现金(万元)3050.75750.758300.776680.003280.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)108.2250.09272.02214.41150.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)93.8945.67567.66498.99--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3252.86846.509140.447393.413922.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)976.70663.50386.7348.89228.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2522.13-2744.07992.65-2917.21-1778.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8945.588945.587952.937952.937952.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6423.456201.518945.585035.726173.97
净利润(万元)-6179.08---13020.44---4280.65
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1.75--920.41----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)207.57--509.72--216.35
长期待摊费用摊销(万元)----55.47----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----4.37---2.21
固定资产报废损失(万元)1167.80--222.58--1530.12
公允价值变动损失(万元)---------0.32
财务费用(万元)137.91--329.75--169.86
投资损失(万元)-22.40---223.52--10.57
递延所得税资产减少(万元)----484.00--0.61
递延所得税负债增加(万元)-----10.95----
存货的减少(万元)-627.67--1467.54--132.91
经营性应收项目的减少(万元)1041.16--5785.32---769.54
经营性应付项目的增加(万元)1556.98---2884.85---2131.04
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-569.46---1338.91----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)6423.45--8945.58--6173.97
减:现金的期初余额(万元)8945.58--7952.93--7952.93
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2522.13--992.65----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1947.53--1680.32----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)161.68--287.39----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-292026-04-102025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-282026-04-302026-04-112025-11-012025-08-30
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