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德林海(688069)现金流量表图
德林海(688069)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16291.329326.854722.8139743.5822418.56
收到的税费返还(万元)0.010.01--629.77--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1681.581097.68556.171933.582022.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17972.9010424.535278.9842306.9224441.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19193.9411705.377269.4619086.6915847.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5347.593758.172360.096403.714921.77
支付的各项税费(万元)2113.441935.62833.321715.661454.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4196.452968.981480.906180.714859.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)30851.4220368.1411943.7733386.7727083.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12878.52-9943.61-6664.808920.15-2642.80
收回投资收到的现金(万元)105300.0067800.0025900.00178300.00140200.00
取得投资收益收到的现金(万元)546.01432.61136.601146.05999.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)300.00300.00--0.26--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)408.00201.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)106554.0168733.6126036.60179446.32141199.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1275.48861.61234.573075.182535.34
投资支付的现金(万元)104700.0069700.0031400.00168405.38131900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)86.5286.52------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)106061.9970648.1331634.57171480.56134435.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)492.01-1914.52-5597.967965.766764.28
吸收投资收到的现金(万元)98.0098.00--265.00245.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--98.00--265.00245.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6400.00600.00100.006200.006200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)403.14202.56--201.30--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6901.14900.56100.006666.306645.29
偿还债务支付的现金(万元)3100.00600.00--7800.006700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4370.082182.09--2491.542485.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)417.96217.3610.008210.76--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7888.042999.4510.0018502.3017371.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-986.90-2098.8990.00-11836.00-10726.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13373.41-13957.01-12172.765049.91-6605.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19587.4319587.4319587.4314537.5214537.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6214.025630.427414.6719587.437932.50
净利润(万元)---351.01---8659.22--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--367.77---374.45--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--16.72--188.78--
长期待摊费用摊销(万元)--16.62--18.73--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------3.05--
固定资产报废损失(万元)--0.10--0.05--
公允价值变动损失(万元)---97.05---226.64--
财务费用(万元)---322.43---387.28--
投资损失(万元)---310.41---707.44--
递延所得税资产减少(万元)---579.13---1059.78--
递延所得税负债增加(万元)---1.11---69.32--
存货的减少(万元)---6073.19--3174.81--
经营性应收项目的减少(万元)---1719.93---10916.11--
经营性应付项目的增加(万元)---5407.04--14518.15--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---9943.61--8920.15--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5630.42--19587.43--
减:现金的期初余额(万元)--19587.43--14537.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13957.01--5049.91--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3360.71--11956.98--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1.31--29.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-212025-04-282025-04-282024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-212025-04-282025-04-282024-10-29
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