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秦川物联(688528)现金流量表图
秦川物联(688528)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)22232.0912878.005998.3734438.6622137.76
收到的税费返还(万元)211.70171.6168.46655.91577.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)269.45146.0361.202360.481293.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22713.2313195.646128.0237455.0524008.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10465.058208.543444.5416153.1211025.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8438.405633.472927.1312790.519796.66
支付的各项税费(万元)891.55602.08193.841491.291248.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4184.843327.692070.635566.844538.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)23979.8517771.788636.1336001.7526609.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1266.61-4576.14-2508.111453.30-2600.26
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)2.872.872.87----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.980.980.98----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3.853.853.85----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1325.62962.62447.371753.641221.03
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1325.62962.62447.371753.641221.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1321.76-958.77-443.52-1753.64-1221.03
吸收投资收到的现金(万元)30.0030.0030.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)30.0030.0030.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2750.001975.001975.0013925.008400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4837.76--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7617.764805.004805.0013925.008400.00
偿还债务支付的现金(万元)5518.004043.002000.0012268.009365.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)317.41225.65119.16447.09304.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)583.32----8631.33--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6418.734506.732140.7821346.4218077.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1199.03298.272664.22-7421.42-9677.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)8.746.892.566.011.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1380.61-5229.74-284.85-7715.75-13496.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8661.238661.238661.2316376.9816376.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7280.623431.498376.388661.232880.05
净利润(万元)---6087.43---6481.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------73.44--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--178.96--733.49--
长期待摊费用摊销(万元)------246.17--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.87------
固定资产报废损失(万元)--1861.71--1.19--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--275.97--484.09--
投资损失(万元)--41.50--59.02--
递延所得税资产减少(万元)--49.19---2447.36--
递延所得税负债增加(万元)---32.21--129.21--
存货的减少(万元)---212.20---1471.05--
经营性应收项目的减少(万元)--928.55--2132.42--
经营性应付项目的增加(万元)---2802.13--3372.16--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------1453.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3431.49--8661.23--
减:现金的期初余额(万元)--8661.23--16376.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------7715.75--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------431.04--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------466.22--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-152025-08-282025-04-292025-04-292024-10-29
更新时间2025-10-162025-08-282025-04-292025-04-292024-10-29
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