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开普云(688228)现金流量表图
开普云(688228)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)40054.0523633.8212991.7968199.7839620.78
收到的税费返还(万元)112.66112.66112.3552.2852.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1433.56996.97901.881293.391640.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)41600.2724743.4514006.0269545.4441313.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21614.7714915.2110179.8939961.2730242.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16008.5510921.255633.7424332.6818525.09
支付的各项税费(万元)2612.871842.471037.702882.772437.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5685.513461.291731.846406.546237.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)45921.7031140.2218583.1773583.2657443.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4321.43-6396.78-4577.15-4037.81-16129.78
收回投资收到的现金(万元)158920.57111570.5760226.28101433.8170283.53
取得投资收益收到的现金(万元)506.22419.99166.66448.33373.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.40----1.101.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------764.98--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)159433.19111990.5660392.94102648.2270658.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3033.051552.25431.523996.713381.58
投资支付的现金(万元)152600.00101000.0057400.00129700.0097100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)155633.05102552.2557831.52133696.71100481.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3800.149438.312561.43-31048.48-29823.43
吸收投资收到的现金(万元)------530.00530.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------530.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3510.002000.00200.007954.933740.46
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2707.39----939.04--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6217.392000.00200.009423.974606.84
偿还债务支付的现金(万元)2610.00970.00--6707.493007.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1409.311269.09127.471825.861687.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)729.11--156.064588.60--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4748.432829.25283.5313121.959051.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1468.96-829.25-83.53-3697.98-4444.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)947.672212.28-2099.25-38784.28-50397.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24017.3324017.3324037.9862801.6162801.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24965.0026229.6121938.7324017.3312403.97
净利润(万元)---54.13--1539.21--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1155.35--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--675.30--568.33--
长期待摊费用摊销(万元)------154.93--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---59.32--12.56--
固定资产报废损失(万元)--375.50--1.24--
公允价值变动损失(万元)---29.14--13.89--
财务费用(万元)--369.30--795.19--
投资损失(万元)---382.67---1412.27--
递延所得税资产减少(万元)---652.79---382.49--
递延所得税负债增加(万元)---22.92--93.81--
存货的减少(万元)---7096.26---4441.71--
经营性应收项目的减少(万元)--6003.14--5685.94--
经营性应付项目的增加(万元)---5305.73---10962.54--
其他(万元)--146.68------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------4037.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26229.61--24017.33--
减:现金的期初余额(万元)--24017.33--62801.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------38784.28--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-212025-04-282025-03-302024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-212025-04-282025-03-312024-10-30
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