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开普云(688228)现金流量表图
开普云(688228)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)22375.639160.1463430.0840054.0523633.82
收到的税费返还(万元)143.88--112.66112.66112.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1194.82439.054262.691433.56996.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)23714.329599.1967805.4341600.2724743.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10225.087621.8027149.9521614.7714915.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10327.915366.5320444.0016008.5510921.25
支付的各项税费(万元)1062.65770.373773.732612.871842.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4372.561577.228409.575685.513461.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25988.2015335.9159777.2545921.7031140.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2273.87-5736.728028.18-4321.43-6396.78
收回投资收到的现金(万元)67117.1933046.08187971.68158920.57111570.57
取得投资收益收到的现金(万元)774.60189.33578.91506.22419.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.370.376.406.40--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1000.001000.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)68892.1634235.79188556.99159433.19111990.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1468.13488.154094.913033.051552.25
投资支付的现金(万元)64150.0024250.00187800.00152600.00101000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----1000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)65618.1324738.15192894.91155633.05102552.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3274.049497.64-4337.923800.149438.31
吸收投资收到的现金(万元)200.00--48.87----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)200.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2668.00--5788.543510.002000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----2707.392707.39--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2868.00--8544.806217.392000.00
偿还债务支付的现金(万元)1870.00377.575610.002610.00970.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)235.27104.921558.891409.311269.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6518.752748.35953.84729.11--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8624.023230.838122.734748.432829.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5756.02-3230.83422.071468.96-829.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4755.86530.094112.32947.672212.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28129.6528129.6524017.3324017.3324017.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23373.8028659.7528129.6524965.0026229.61
净利润(万元)-2023.68---1677.17---54.13
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)405.40--2118.06----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1156.29--1566.71--675.30
长期待摊费用摊销(万元)----215.95----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)2.63---45.59---59.32
固定资产报废损失(万元)428.69--0.18--375.50
公允价值变动损失(万元)45.99---212.62---29.14
财务费用(万元)294.60--724.24--369.30
投资损失(万元)-234.09---556.75---382.67
递延所得税资产减少(万元)-723.07---480.69---652.79
递延所得税负债增加(万元)-7.84---162.21---22.92
存货的减少(万元)-4532.13---5775.22---7096.26
经营性应收项目的减少(万元)8711.11--15429.89--6003.14
经营性应付项目的增加(万元)-4138.62---5635.18---5305.73
其他(万元)-350.22------146.68
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-2273.87--8028.18----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)23373.80--28129.65--26229.61
减:现金的期初余额(万元)28129.65--24017.33--24017.33
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-4755.86--4112.32----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-1673.02--229.43----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)301.87--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-272026-04-272025-11-012025-08-21
更新时间2026-08-282026-04-272026-04-272025-11-012025-08-21
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