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埃夫特(688165)现金流量表图
埃夫特(688165)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)56453.3527609.13107766.6070493.7651877.21
收到的税费返还(万元)1759.59895.412246.081651.931266.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20028.3515368.5819033.7411982.304261.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)78241.2943873.13129046.4184128.0057405.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)42505.7925028.2081261.4262049.0942640.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23840.7212419.3143568.0829589.6019870.42
支付的各项税费(万元)1422.33529.344213.224047.893661.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7760.264778.1219776.479546.228290.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)75529.1142754.97148819.18105232.8074462.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2712.181118.15-19772.77-21104.80-17057.10
收回投资收到的现金(万元)38500.0015500.00215173.16160038.13121868.13
取得投资收益收到的现金(万元)153.8732.49291.53347.31249.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15.5015.482277.530.940.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----9891.615030.364955.26
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1360.021176.051158.49
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)38669.3715547.97228993.84166592.79128232.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6435.732614.6218473.817035.373124.45
投资支付的现金(万元)68300.0033300.00211868.55182897.00136297.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)74735.7335914.62230342.36189932.37139421.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-36066.37-20366.65-1348.52-23339.59-11189.19
吸收投资收到的现金(万元)7024.507024.501470.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)7024.507024.501470.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)32452.4912975.8255497.5543332.9224855.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----2700.003401.663151.65
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)39476.9920000.3259667.5546734.5828006.65
偿还债务支付的现金(万元)25070.558463.9443346.8234883.3018981.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1531.15584.213138.052059.611521.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2526.18576.02756.46997.67801.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29127.889624.1747241.3437940.5821305.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10349.1110376.1512426.218794.006701.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-996.72-674.251874.612469.473532.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24001.80-9546.60-6820.47-33180.92-18012.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)71506.3171506.3178326.7878326.7878326.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)47504.5061959.7071506.3145145.8660314.66
净利润(万元)-9893.47---55638.41---19392.06
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-420.04--16443.94--178.98
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)569.57--2140.77--880.28
长期待摊费用摊销(万元)----219.58--68.16
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-14.31--58.38---2.84
固定资产报废损失(万元)1709.87--------
公允价值变动损失(万元)-134.91--541.84--213.97
财务费用(万元)2383.73--7752.39--1734.45
投资损失(万元)-407.55--1514.86--1796.35
递延所得税资产减少(万元)-507.75---8224.59---2335.13
递延所得税负债增加(万元)-648.70---1105.61---207.75
存货的减少(万元)-3552.43---1021.80---3592.85
经营性应收项目的减少(万元)-6599.12--14941.87--10042.87
经营性应付项目的增加(万元)20918.60---10856.59---12850.14
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2712.18---19772.77---17057.10
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)47504.50--71506.31--60314.66
减:现金的期初余额(万元)71506.31--78326.78--78326.78
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-24001.80---6820.47---18012.12
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)672.76--3146.99--781.96
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)529.29--864.99--405.11
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-292026-04-142025-11-012025-08-28
更新时间2026-08-262026-04-302026-04-152025-11-012025-08-29
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