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奥特维(688516)现金流量表图
奥特维(688516)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)392772.50270247.24131622.34626328.55463237.36
收到的税费返还(万元)14530.498406.563357.8422514.8520383.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10830.477555.341437.7514055.0810677.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)418133.46286209.14136417.92662898.49494298.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)217970.20141848.5485342.79380578.78284044.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)73527.5651475.7329199.1498037.7782107.73
支付的各项税费(万元)42581.3128543.6816657.6474975.7259474.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)29145.2616856.708768.2730497.7831779.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)363224.32238724.65139967.85584090.05457405.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)54909.1547484.49-3549.9278808.4336892.65
收回投资收到的现金(万元)832298.90535598.90235998.90588500.00397100.00
取得投资收益收到的现金(万元)1491.20979.12410.092192.531933.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)142.62137.29127.479.894.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1874.36----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)833932.72536715.31238410.81590702.42399207.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25922.4820033.4915530.9468582.0252164.54
投资支付的现金(万元)796391.97488823.91205500.00545098.90297900.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)1876.09--1876.09----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----13140.07----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)824190.53510733.49236047.09613680.91350065.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)9742.2025981.822363.72-22978.4949141.99
吸收投资收到的现金(万元)1662.161070.78730.121397.542110.13
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--730.12730.121397.541147.70
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)78843.0049781.2334124.48131301.9274387.18
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2379.70--13543.594371.44--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)82884.8653231.7148398.19137070.9179034.86
偿还债务支付的现金(万元)59286.0223378.526218.0047989.0040684.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)70247.0952891.071120.0874806.8846991.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15565.61--5664.3136767.17--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)145098.7286603.3113002.39159563.0592679.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-62213.85-33371.6035395.80-22492.15-13644.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-271.34-134.20-138.601453.69714.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2166.1539960.5134070.9934791.4973105.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)187632.69187632.69186945.69152076.20152553.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)189798.83227593.20221016.68186867.68225659.05
净利润(万元)--28694.12--132930.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------41940.54--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--665.98--1284.43--
长期待摊费用摊销(万元)------4302.79--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--166.79--25.95--
固定资产报废损失(万元)--3695.37------
公允价值变动损失(万元)---1176.83--893.06--
财务费用(万元)--2516.53--4611.20--
投资损失(万元)---1213.80---1292.99--
递延所得税资产减少(万元)--244.93---7983.37--
递延所得税负债增加(万元)---911.46---1157.41--
存货的减少(万元)--50924.75--194165.00--
经营性应收项目的减少(万元)---65717.46---70441.06--
经营性应付项目的增加(万元)--10384.60---259439.77--
其他(万元)---1085.49------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------78808.43--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--227593.20--186867.68--
减:现金的期初余额(万元)--187632.69--152076.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------34791.49--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------20291.85--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------5365.09--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-262025-04-212025-04-212024-10-29
更新时间2025-10-292025-08-262025-04-222025-04-222025-10-28
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