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奥特维(688516)现金流量表图
奥特维(688516)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)270247.24131622.34626328.55462074.87305851.54
收到的税费返还(万元)8406.563357.8422514.8520383.7114966.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7555.341437.7514055.0810142.838214.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)286209.14136417.92662898.49492601.41329032.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)141848.5485342.79380578.78283620.00213844.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)51475.7329199.1498037.7777259.4058117.97
支付的各项税费(万元)28543.6816657.6474975.7259232.5241733.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16856.708768.2730497.7831353.3119383.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)238724.65139967.85584090.05451465.22333079.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)47484.49-3549.9278808.4341136.18-4046.99
收回投资收到的现金(万元)535598.90235998.90588500.00396300.00289650.00
取得投资收益收到的现金(万元)979.12410.092192.531928.921689.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)137.29127.479.894.150.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1874.36------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)536715.31238410.81590702.42398403.07291340.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20033.4915530.9468582.0252152.4640641.29
投资支付的现金(万元)488823.91205500.00545098.90297900.80212326.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--1876.09------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--13140.07------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)510733.49236047.09613680.91350053.26252967.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)25981.822363.72-22978.4948349.8038372.62
吸收投资收到的现金(万元)1070.78730.121397.541147.701635.33
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)730.12730.121397.541147.70648.33
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)49781.2334124.48131301.9268037.1837007.62
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--13543.594371.44--2537.55
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)53231.7148398.19137070.9171722.4341180.50
偿还债务支付的现金(万元)23378.526218.0047989.0036540.7410474.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)52891.071120.0874806.8846991.8245891.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--5664.3136767.17--3497.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)86603.3113002.39159563.0588535.2759862.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-33371.6035395.80-22492.15-16812.84-18682.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-134.20-138.601453.69714.881086.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)39960.5134070.9934791.4973388.0316730.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)187632.69186945.69152076.20152076.20152553.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)227593.20221016.68186867.68225464.23169284.27
净利润(万元)28694.12--132930.29--77634.72
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----41940.54--8693.47
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)665.98--1284.43--571.33
长期待摊费用摊销(万元)----4302.79----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)166.79--25.95--15.49
固定资产报废损失(万元)3695.37------3758.41
公允价值变动损失(万元)-1176.83--893.06--2401.00
财务费用(万元)2516.53--4611.20--2337.74
投资损失(万元)-1213.80---1292.99---464.12
递延所得税资产减少(万元)244.93---7983.37---2845.96
递延所得税负债增加(万元)-911.46---1157.41---564.59
存货的减少(万元)50924.75--194165.00--21142.27
经营性应收项目的减少(万元)-65717.46---70441.06--11180.60
经营性应付项目的增加(万元)10384.60---259439.77---141119.17
其他(万元)-1085.49------813.89
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----78808.43---971.11
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)227593.20--186867.68--169284.27
减:现金的期初余额(万元)187632.69--152076.20--152553.93
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----34791.49--16079.38
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----20291.85--7991.72
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----5365.09--2724.48
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-212025-04-212024-10-292024-08-21
更新时间2025-08-262025-04-222025-04-222024-10-292025-08-26
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