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慧辰股份(688500)现金流量表图
慧辰股份(688500)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)27683.5315098.2245884.7833292.3923860.88
收到的税费返还(万元)13.35--5.175.175.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)945.58504.062173.231506.77728.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)28642.4615602.2848063.1834804.3324594.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18018.279589.6628512.3822552.8915232.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8979.644763.0519364.6515063.3710775.30
支付的各项税费(万元)1109.07519.901374.081114.90813.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1440.71728.155130.273418.642500.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29547.7015600.7654381.3842149.8029321.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-905.241.51-6318.20-7345.48-4726.61
收回投资收到的现金(万元)90300.0040000.00130870.2880696.4948000.00
取得投资收益收到的现金(万元)389.20214.976741.906556.45545.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.541.540.420.260.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----24.23---2.96
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)90690.7440216.51137636.8487004.6248542.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)106.4861.961079.30944.30149.88
投资支付的现金(万元)86500.0039000.00126400.0078000.0037000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.99273.07----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)86606.4839062.95127752.3778944.3037149.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4084.261153.569884.468060.3211392.68
吸收投资收到的现金(万元)3165.39--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3165.39--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)300.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3465.39--------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)0.01--1331.381331.388.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)556.92258.76919.90--524.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)556.94258.762251.282097.68532.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2908.45-258.76-2251.28-2097.68-532.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-39.14-8.4450.97-12.1016.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6048.33887.871365.96-1394.936149.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25127.2225127.2223761.2723761.2723761.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31175.5526015.0925127.2222366.3329910.99
净利润(万元)-3151.30---5536.59---3495.87
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-31.59--1405.75---33.35
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)326.10--761.36--422.90
长期待摊费用摊销(万元)66.55--162.94----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-3.19---0.94--8.37
固定资产报废损失(万元)----0.60--175.67
公允价值变动损失(万元)-276.51---664.30---458.29
财务费用(万元)28.51--106.39--57.99
投资损失(万元)-29.57---3051.72---4.16
递延所得税资产减少(万元)1076.73--1110.96---927.95
递延所得税负债增加(万元)-2161.09---0.08----
存货的减少(万元)1470.73--1499.39---52.09
经营性应收项目的减少(万元)11787.18--7649.87--5155.60
经营性应付项目的增加(万元)-10535.40---14526.07---5969.48
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-905.24---6318.20---4726.61
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)31175.55--25127.22--29910.99
减:现金的期初余额(万元)25127.22--23761.27--23761.27
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)6048.33--1365.96--6149.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-135.57--3522.05---76.61
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)309.06--800.10--405.48
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-212024-10-302024-08-28
更新时间2025-08-292025-04-292025-04-212024-10-302024-08-28
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