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慧辰股份(688500)现金流量表图
慧辰股份(688500)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)27689.9516334.7556662.5039678.1627683.53
收到的税费返还(万元)7.612.4413.3513.3513.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1197.99614.061366.061175.92945.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)28895.5516951.2558041.9040867.4328642.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16977.859538.7933607.2325387.5818018.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8613.494517.5116719.8412888.438979.64
支付的各项税费(万元)626.43290.151956.451400.701109.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2202.471253.593180.552202.631440.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)28420.2315600.0455464.0641879.3329547.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)475.321351.202577.85-1011.90-905.24
收回投资收到的现金(万元)169150.0073650.00206300.00139300.0090300.00
取得投资收益收到的现金(万元)431.78208.58681.24586.80389.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.090.091.541.541.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)169581.8773858.67206982.79139888.3590690.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)112.5172.53284.64138.15106.48
投资支付的现金(万元)172096.9277500.00215650.00151650.0086500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)172209.4377572.53215934.64151788.1586606.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2627.56-3713.86-8951.86-11899.804084.26
吸收投资收到的现金(万元)1154.27--3333.693333.693165.39
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------3165.39
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----300.00300.00300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1154.27--3633.693633.693465.39
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2.121.05114.71230.810.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----112.56----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)342.26166.80948.88785.64556.92
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)344.39167.851063.591016.44556.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)809.88-167.852570.102617.242908.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-109.99-63.41-66.18-36.40-39.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1452.34-2593.91-3870.09-10330.866048.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21257.1321257.1325127.2225127.2225127.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19804.8018663.2221257.1314796.3731175.55
净利润(万元)-6003.22---3875.84---3151.30
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)598.21--74.32---31.59
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)541.12--708.59--326.10
长期待摊费用摊销(万元)59.74--125.81--66.55
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.80--128.60---3.19
固定资产报废损失(万元)-----0.07----
公允价值变动损失(万元)-410.20---623.57---276.51
财务费用(万元)10.64--45.68--28.51
投资损失(万元)-24.66---23.77---29.57
递延所得税资产减少(万元)321.89---808.55--1076.73
递延所得税负债增加(万元)---------2161.09
存货的减少(万元)-294.60--520.67--1470.73
经营性应收项目的减少(万元)6047.25--5240.62--11787.18
经营性应付项目的增加(万元)-1473.31---4401.41---10535.40
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)475.32--2577.85---905.24
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)19804.80--21257.13--31175.55
减:现金的期初余额(万元)21257.13--25127.22--25127.22
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1452.34---3870.09--6048.33
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)505.93--1125.48---135.57
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)250.84--574.71--309.06
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-292026-04-172025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-302026-04-182025-10-302025-08-29
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