中财网 中财网股票行情
大洋生物(003017)现金流量表图
大洋生物(003017)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)49216.5520416.0996906.5764572.5641175.03
收到的税费返还(万元)1560.86349.571656.122303.271511.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1763.381429.623323.482536.162028.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)52540.7922195.28101886.1769411.9944714.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)35242.2815647.0765064.7742849.4622906.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7138.264097.0111909.168800.196170.71
支付的各项税费(万元)2643.271513.324844.983852.452574.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2354.401257.584056.672531.871725.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)47378.2222514.9785875.5858033.9733377.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5162.58-319.7016010.5911378.0211336.80
收回投资收到的现金(万元)1045.161000.0015294.208800.007100.00
取得投资收益收到的现金(万元)5.294.72290.9080.7058.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.007.00393.42----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------49.31--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1057.451011.7215978.518930.017158.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9010.224263.357638.464482.662715.61
投资支付的现金(万元)8000.00--11230.004800.004800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17010.224263.3518868.469282.667515.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15952.77-3251.63-2889.94-352.65-357.51
吸收投资收到的现金(万元)----390.00390.00194.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----390.00--194.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)42799.3821500.0061306.6055600.0038300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1495.601497.80--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)42799.3821500.0063192.1957487.8039720.68
偿还债务支付的现金(万元)34186.3016444.2361522.4656253.2244843.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2626.1684.615465.552824.932746.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)42.41--485.36440.54--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)36854.8616528.8467473.3759518.7048034.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5944.524971.16-4281.17-2030.90-8313.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-146.97-96.28-23.2669.8457.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4992.641303.568816.219064.312723.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)43540.6543540.6534724.4434724.4434724.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38548.0144844.2243540.6543788.7537447.75
净利润(万元)5692.31--10006.43--5029.60
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)138.69--1894.10----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)137.62--268.09--145.32
长期待摊费用摊销(万元)----27.79----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)2.11---204.97----
固定资产报废损失(万元)3441.00--289.56--3076.43
公允价值变动损失(万元)-8.42--146.33---29.62
财务费用(万元)167.62--452.34--240.88
投资损失(万元)23.42---278.91--112.16
递延所得税资产减少(万元)818.82--495.85--560.83
递延所得税负债增加(万元)-186.38---371.10--130.59
存货的减少(万元)-2792.03--987.89---148.21
经营性应收项目的减少(万元)-5154.49---12873.44---653.56
经营性应付项目的增加(万元)2815.85--6878.69--1258.60
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)5162.58--16010.59----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)38548.01--43540.65--37447.75
减:现金的期初余额(万元)43540.65--34724.44--34724.44
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-4992.64--8816.21----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)40.46--83.52----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-272026-04-272025-10-202025-08-26
更新时间2026-08-242026-04-282026-04-282025-10-212025-08-26
↑返回页顶↑

转至大洋生物（003017）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。