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天阳科技(300872)现金流量表图
天阳科技(300872)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)79705.7025062.33226172.02130908.1670450.26
收到的税费返还(万元)111.9062.0884.5963.6163.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11030.422576.5822256.4614886.7510664.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)90848.0227700.98248513.06145858.5281178.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16270.806028.289737.337817.905054.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)92555.5944217.15181696.04134076.0487114.38
支付的各项税费(万元)4152.122159.5413128.078040.485156.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11961.067874.8930588.1417339.3012442.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)124939.5760279.86235149.57167273.71109767.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-34091.55-32578.8813363.49-21415.19-28589.07
收回投资收到的现金(万元)88964.0064260.00267700.00235200.00191800.00
取得投资收益收到的现金(万元)102.6670.4717620.7117592.4617518.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.210.016510.190.150.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)89068.8664330.48291830.90252792.61209318.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15785.883624.0022876.1512127.9312127.93
投资支付的现金(万元)114153.9764758.16310606.78241918.71190800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----1582.17----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)129939.8568382.16335065.10254046.63202927.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-40870.99-4051.68-43234.20-1254.036390.77
吸收投资收到的现金(万元)195.00120.00967.26967.26966.36
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)195.00120.00490.90--490.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9500.009500.0063000.0032000.0011000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)330.52330.52257.90152.90139.12
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10025.529950.5264225.1733120.1712105.48
偿还债务支付的现金(万元)300.00180.0043130.0038130.0036900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)811.09382.043159.512925.042851.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)64.14--5423.715366.365157.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1175.23562.0451713.2246421.4144908.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8850.309388.4912511.95-13301.24-32803.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6.745.98-4.43-2.55-2.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-66118.98-27236.09-17363.19-35973.00-55003.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)109699.94109699.94127063.13127063.13127063.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)43580.9682463.85109699.9491090.1272059.40
净利润(万元)5421.51---14539.21--4919.84
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-835.67--3867.67--117.56
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2215.86--2055.42--901.28
长期待摊费用摊销(万元)----218.53--123.48
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.68---0.30----
固定资产报废损失(万元)1064.56--20.67--17.87
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)493.93--1876.76--1160.96
投资损失(万元)287.89---59.78--113.01
递延所得税资产减少(万元)-556.20---802.10--782.65
递延所得税负债增加(万元)228.56---103.37---356.77
存货的减少(万元)-3452.80---19267.63---2858.06
经营性应收项目的减少(万元)-22199.13--25231.69---43615.79
经营性应付项目的增加(万元)-22481.02--9854.19--7318.55
其他(万元)5537.19--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-34091.55--13363.49---28589.07
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)43580.96--109699.94--72059.40
减:现金的期初余额(万元)109699.94--127063.13--127063.13
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-66118.98---17363.19---55003.72
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)121.98--167.95--83.46
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-202026-04-282026-04-232025-10-292025-08-26
更新时间2026-08-202026-04-292026-04-272025-10-302025-08-26
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