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天阳科技(300872)现金流量表图
天阳科技(300872)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)130908.1670450.2621131.09210795.96128182.12
收到的税费返还(万元)63.6163.6153.27303.87296.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14886.7510664.695243.7321753.3717381.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)145858.5281178.5626428.09232853.20145860.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7817.905054.243134.2414176.509618.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)134076.0487114.3843217.70165430.86123903.17
支付的各项税费(万元)8040.485156.151599.5811489.047632.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17339.3012442.867392.1729490.7724180.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)167273.71109767.6355343.69220587.17165334.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-21415.19-28589.07-28915.6012266.03-19474.80
收回投资收到的现金(万元)235200.00191800.00121000.00196800.00135200.00
取得投资收益收到的现金(万元)17592.4617518.5417411.64485.52388.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.150.150.150.200.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------260.78
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)252792.61209318.69138411.79197546.50135849.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12127.9312127.935781.3621209.7317412.37
投资支付的现金(万元)241918.71190800.00130400.00209925.00160525.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)254046.63202927.93136181.36231134.73177937.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1254.036390.772230.43-33588.23-42087.67
吸收投资收到的现金(万元)967.26966.36966.362794.692794.49
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--490.00490.00200.20--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)32000.0011000.005000.0036100.0036100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)152.90139.12----12759.65
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)33120.1712105.486105.4851759.3451654.14
偿还债务支付的现金(万元)38130.0036900.007000.0021100.002100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2925.042851.64389.893651.473304.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5366.365157.04----17543.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)46421.4144908.6812463.9042435.4422947.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13301.24-32803.20-6358.429323.9028706.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.55-2.221.213.94-0.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-35973.00-55003.72-33042.39-11994.36-32856.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)127063.13127063.13127063.04139057.49139057.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)91090.1272059.4094020.65127063.13106200.80
净利润(万元)--4919.84--7518.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--117.56------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--901.28--939.94--
长期待摊费用摊销(万元)--123.48------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------2903.01--
固定资产报废损失(万元)--17.87--3011.08--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1160.96--6081.44--
投资损失(万元)--113.01---647.71--
递延所得税资产减少(万元)--782.65---891.20--
递延所得税负债增加(万元)---356.77---706.64--
存货的减少(万元)---2858.06---17703.79--
经营性应收项目的减少(万元)---43615.79--22840.89--
经营性应付项目的增加(万元)--7318.55---7555.14--
其他(万元)-------2761.99--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---28589.07------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--72059.40--127063.13--
减:现金的期初余额(万元)--127063.13--139057.49--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---55003.72------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--83.46------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-262025-04-292025-04-252024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-262025-04-292025-04-252024-10-30
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