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康平科技(300907)现金流量表图
康平科技(300907)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)64029.8138216.51114093.8490284.4762307.52
收到的税费返还(万元)2479.422083.298923.544846.164070.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)647.761161.37857.12815.33304.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)67156.9941461.17123874.5095945.9666682.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)76379.5854860.6890938.3470364.8247808.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11826.696417.0016667.8412990.859012.46
支付的各项税费(万元)3330.892770.982163.411856.711607.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3240.64627.694155.722157.751332.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)94777.8064676.35113925.3287370.1459760.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-27620.81-23215.189949.188575.826921.76
收回投资收到的现金(万元)27134.6619734.6639340.0021460.0015640.00
取得投资收益收到的现金(万元)81.1544.17150.3676.8958.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)134.81106.56439.5314.819.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)27350.6219885.3939929.9021551.7015707.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4505.142574.975398.823171.762437.99
投资支付的现金(万元)23289.6614936.9845185.0030740.0021280.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----14409.47----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27794.8017511.9564993.2933911.7623717.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-444.182373.44-25063.39-12360.06-8010.06
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)90247.6255224.3054666.2435316.2918674.89
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)90247.6255224.3054666.2435316.2918674.89
偿还债务支付的现金(万元)33977.8221200.0037980.3932900.0015900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)567.40264.72901.94897.48879.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)318.9973.25249.59189.98128.53
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34864.2221537.9739131.9233987.4616908.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)55383.4033686.3215534.311328.841766.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-931.64-391.27-361.0536.04311.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)26386.7712453.3159.05-2419.36989.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23516.8023516.8023457.7423457.7423457.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)49903.5735970.1123516.8021038.3924447.17
净利润(万元)7068.88--4739.12--4422.37
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2283.65--1251.10--523.00
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)515.14--264.10--133.55
长期待摊费用摊销(万元)----140.15--62.34
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-18.95---181.87---3.41
固定资产报废损失(万元)2019.72--91.53--59.16
公允价值变动损失(万元)-1.57---2.49---39.81
财务费用(万元)1583.23--421.43---255.16
投资损失(万元)-25.30---218.54---49.47
递延所得税资产减少(万元)-956.29--47.46--286.73
递延所得税负债增加(万元)-222.43---67.99---33.61
存货的减少(万元)-17656.99--2048.12--3355.00
经营性应收项目的减少(万元)-36886.14--2477.94--2162.82
经营性应付项目的增加(万元)14002.33---4798.44---5580.72
其他(万元)242.91--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-27620.81--9949.18--6921.76
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)49903.57--23516.80--24447.17
减:现金的期初余额(万元)23516.80--23457.74--23457.74
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)26386.77--59.05--989.42
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)308.22--224.76--131.08
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-272026-04-232025-10-242025-08-22
更新时间2026-08-242026-04-282026-04-272025-10-262025-08-25
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