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湘财股份(600095)现金流量表图
湘财股份(600095)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)26024.6716637.2817181.4151044.1545332.59
收到的税费返还(万元)4.281.36----0.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)153009.9090199.5046504.92165298.08105128.51
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)236933.03127611.50161660.64--391935.58
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)138381.21126490.4933973.23186631.1496259.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)766100.55439883.23259320.201059520.171260702.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20328.4114485.0618206.7349788.0338492.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)58450.5544208.1324918.7573527.9159078.17
支付的各项税费(万元)22990.7913172.902911.0511251.934969.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)30021.4519076.239512.9730317.0919579.29
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)209050.2032547.8750034.02176621.1893867.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)599066.37248664.52334393.17478533.24595913.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)167034.18191218.70-75072.97580986.94664788.95
收回投资收到的现金(万元)40072.0412000.00--1394.801366.56
取得投资收益收到的现金(万元)268.2268.01--52.5052.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20.5516.681.161821.6018.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)40360.8012084.691.163268.901437.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3288.361941.001088.056989.464823.90
投资支付的现金(万元)50184.8543081.9215000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)21.9013.99--27.34--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)53495.1145036.9216088.057016.804823.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13134.31-32952.22-16086.90-3747.90-3386.20
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)184000.0084000.0034000.00295000.00135000.00
取得借款收到的现金(万元)33597.0019000.0010000.0045500.0042000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)53936.0031581.00--32070.0027863.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)271533.00134581.0044000.00372570.00204863.00
偿还债务支付的现金(万元)98900.009000.008100.00345700.00256700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16576.2314370.317273.7944701.8938930.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)45893.2942151.8830139.75129132.83117471.89
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)161369.5365522.1945513.54519534.72413102.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)110163.4769058.81-1513.54-146964.72-208239.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-242.03-131.90-35.23325.64-174.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)263821.31227193.39-92708.63430599.96452989.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1735966.501735966.501735966.501305366.541305366.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1999787.811963159.891643257.871735966.501758356.16
净利润(万元)--14074.13--10578.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1154.71--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2166.08--4294.48--
长期待摊费用摊销(万元)--502.56--1047.46--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---17.78--7.71--
固定资产报废损失(万元)--22.74--69.75--
公允价值变动损失(万元)---3772.34---16457.38--
财务费用(万元)--2991.45--9478.51--
投资损失(万元)---2313.83---1441.22--
递延所得税资产减少(万元)---548.44---6878.54--
递延所得税负债增加(万元)--781.84--3674.99--
存货的减少(万元)---1493.88---1770.81--
经营性应收项目的减少(万元)--113473.04---108206.03--
经营性应付项目的增加(万元)--191143.45--702558.97--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--191218.70--580986.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1666376.45--1582583.46--
减:现金的期初余额(万元)--1582583.46--1149589.24--
加:现金等价物的期末余额(万元)--296783.44--153383.04--
减:现金等价物的期初余额(万元)--153383.04--155777.30--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--227193.39--430599.96--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------168000.00115900.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)211747.4578943.10--488546.81399838.83
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---519.28--158.22--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2325.96------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-282025-04-282024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-292025-04-292025-04-292024-10-29
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