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湖北宜化(000422)现金流量表图
湖北宜化(000422)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1078319.24341676.181266044.821078755.561003650.88
收到的税费返还(万元)16863.021932.6125922.9119746.4416668.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)46024.9131958.5381702.65104881.47152668.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1141207.17375567.321373670.381203383.481172987.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)772463.26304600.521090595.12808258.26550891.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)75148.9322069.0491896.7964983.3173970.93
支付的各项税费(万元)80399.559592.2136629.1127470.9394267.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)84479.8428070.8877726.91223080.51238090.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1012491.58364332.661296847.921123793.01957220.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)128715.5911234.6676822.4679590.46215767.63
收回投资收到的现金(万元)----13600.009047.404000.00
取得投资收益收到的现金(万元)----1834.3332.438.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)26795.75418.1556104.0644544.1744504.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)26795.75418.1586554.4272140.0348513.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)265292.21140550.37466426.44321757.83190490.00
投资支付的现金(万元)19740.007000.0074835.5334395.4127922.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)171.33--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)285203.54147550.37541261.97356248.24218412.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-258407.79-147132.22-454707.55-284108.21-169898.87
吸收投资收到的现金(万元)2995.001470.0015606.9413156.94--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2995.001470.005036.692586.69--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)644233.37156778.551025291.83774074.86830199.52
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)12566.4712261.47----20000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)659794.84170510.021105763.77807231.80896199.52
偿还债务支付的现金(万元)454710.04113043.40573233.88422903.23626829.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)54615.9912508.6678066.5279512.0580319.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)6650.004900.0024827.7823201.1920613.07
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)167778.762225.31--4700.0039626.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)677104.79127777.37679438.66546314.06816638.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17309.9542732.65426325.11260917.7479561.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)487.09246.284384.383253.662737.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-146515.06-92918.6352824.4059653.66128167.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)509059.91279847.58227023.18227023.18654734.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)362544.85186928.95279847.58286676.84782902.35
净利润(万元)75354.75--89372.32--131816.69
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4417.13------3012.30
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)9903.03--1277.98--7566.11
长期待摊费用摊销(万元)60.78--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)13925.50---4675.45---5626.34
固定资产报废损失(万元)282.25--121245.95--107666.88
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)25517.75--18244.01--28914.71
投资损失(万元)5631.87---37644.29--3066.34
递延所得税资产减少(万元)1297.96---1335.03---1996.14
递延所得税负债增加(万元)-1145.26---1154.23---727.49
存货的减少(万元)-3214.01---19778.54--41800.40
经营性应收项目的减少(万元)-112183.48---52704.47---68483.31
经营性应付项目的增加(万元)7618.56---56398.04---60160.13
其他(万元)----2195.52--1077.62
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)128715.59------51716.60
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)362544.85--279847.58--782902.35
减:现金的期初余额(万元)509059.91--227023.18--654734.81
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-146515.06------70279.44
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)3477.78--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)195.79------171.62
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-282025-04-022024-10-292024-08-25
更新时间2025-08-252025-04-292025-04-022024-10-302025-08-22
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