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国金证券(600109)现金流量表图
国金证券(600109)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)620409.92367501.28------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)1150875.031620837.05------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)225503.47234164.03206484.03146110.60118648.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2547188.452440302.232012924.373763423.542710862.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)305782.57231857.9094408.87356931.73311119.43
支付的各项税费(万元)99082.6172447.5740967.3474489.5252076.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)107963.04113963.04------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)110564.7167714.17------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)255605.96147698.56148846.28281365.85156524.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2432248.312270451.122255066.882585015.93975519.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)114940.15169851.11-242142.511178407.621735343.23
收回投资收到的现金(万元)286903.74145261.3440196.94194337.04147829.84
取得投资收益收到的现金(万元)7961.604833.64535.8415898.6211740.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)56.4350.6064.4962.9553.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)294921.78150145.5840797.27210645.52159970.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6771.184521.052148.5815321.2610326.03
投资支付的现金(万元)309301.40199383.5097389.32162917.4174983.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)316072.58203904.5599537.90178238.6685309.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21150.81-53758.97-58740.6332406.8674660.55
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)2089583.02939752.83------
取得借款收到的现金(万元)41143.4016131.267683.5531132.4528368.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)49.60--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2130776.02955884.09497621.282512308.38987634.22
偿还债务支付的现金(万元)1513961.80932949.66365195.512235520.561781847.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)92516.0436460.3112989.84129628.86112456.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2025.002025.00--1575.001575.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16663.1413263.26------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1623140.98982673.24381773.212392435.321918103.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)507635.04-26789.15115848.08119873.06-930469.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-305.87-411.77-32.54157.12129.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)601118.5188891.23-185067.611330844.66879663.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4266689.194266689.194266689.192935844.532935844.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4867807.704355580.424081621.584266689.193815508.28
净利润(万元)--111348.92--167838.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4244.61--7944.63--
长期待摊费用摊销(万元)--1362.29------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---78.29---387.50--
固定资产报废损失(万元)--41.82--5270.91--
公允价值变动损失(万元)---409.42---23373.44--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)--665.77--10458.30--
递延所得税资产减少(万元)--8510.64--1983.58--
递延所得税负债增加(万元)--564.10---2156.55--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---285244.40---355963.43--
经营性应付项目的增加(万元)--2037167.20---73040.52--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--169851.11------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4355580.42--4266689.19--
减:现金的期初余额(万元)--4266689.19--2935844.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--88891.23------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)550400.03140530.52------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--51.22------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6224.01------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-252025-04-252024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-292025-04-252025-04-252024-10-30
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