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诺德股份(600110)现金流量表图
诺德股份(600110)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)944977.31448104.361688609.031132397.05741146.28
收到的税费返还(万元)10327.031689.3116818.2915290.33797.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6501.752950.3552135.6645372.6217604.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)961806.09452744.011757562.991193060.01759548.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)882614.75419368.951600261.551099358.21727107.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19078.9810188.5736351.6126356.7316870.45
支付的各项税费(万元)5079.952515.929660.106982.664465.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5035.347520.7749641.4846454.1724714.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)911809.02439594.211695914.741179151.76773158.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)49997.0713149.8161648.2513908.24-13609.48
收回投资收到的现金(万元)7508.097508.018834.578057.078057.07
取得投资收益收到的现金(万元)0.00--177.81156.77156.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.261.22589.8116.6512.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7516.357509.239602.188230.488225.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23003.228921.7880676.0164094.8651903.88
投资支付的现金(万元)100.08--3697.663697.963697.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)200.00200.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23303.309121.7884373.6767792.8255601.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15786.95-1612.55-74771.48-59562.33-47376.09
吸收投资收到的现金(万元)1500.00--2790.80390.80390.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----2400.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)163743.9577501.79431432.21324034.47233606.29
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)17013.354563.835559.55--2428.98
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)182257.2982065.63439782.56326868.31236426.06
偿还债务支付的现金(万元)189438.29100276.64421206.73294713.47179068.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9502.614920.4420798.7515872.7710905.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)33860.519288.3637948.87--17542.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)232801.40114485.45479954.35332698.21207516.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-50544.11-32419.82-40171.79-5829.9028909.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-52.63-60.84126.03122.91112.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16386.62-20943.40-53169.00-51361.09-31963.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)237654.24237654.24290823.25290823.25290823.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)221267.62216710.84237654.24239462.16258859.82
净利润(万元)-8085.20---36887.33---16537.84
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)519.33--6911.98--2172.93
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2442.23--5218.80--2493.45
长期待摊费用摊销(万元)855.85--1379.80----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1.24--0.17--17.65
固定资产报废损失(万元)62.66--42.53--10601.38
公允价值变动损失(万元)----361.08--361.08
财务费用(万元)12379.75--19779.03--690.73
投资损失(万元)-1102.86---335.62---780.30
递延所得税资产减少(万元)169.88---2208.78---655.22
递延所得税负债增加(万元)-99.15--43.13---176.78
存货的减少(万元)9425.89---8890.26---32870.72
经营性应收项目的减少(万元)-37719.50---57999.79--25893.06
经营性应付项目的增加(万元)56755.56--111063.79---5924.28
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)49997.07--61648.25---13609.48
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)221267.62--237654.24--258859.82
减:现金的期初余额(万元)237654.24--290823.25--290823.25
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-16386.62---53169.00---31963.42
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)247.76--1650.61--269.78
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)408.68--1031.63--607.83
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-212025-04-212024-10-302024-08-27
更新时间2025-08-302025-04-222025-04-222024-10-302024-08-27
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