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北方稀土(600111)现金流量表图
北方稀土(600111)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2734405.641825541.61869475.382841334.491856526.26
收到的税费返还(万元)6470.862600.861852.605505.352515.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)28072.4618461.916259.6134361.5928294.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2768948.961846604.37877587.592881201.431887336.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2227949.631601473.54764085.952478818.181509513.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)123315.2078975.3241449.06180734.55126321.77
支付的各项税费(万元)120517.5654493.4620625.4687278.0464652.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24654.0919123.5010414.3431812.9133734.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2496436.481754065.82836574.802778643.671734222.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)272512.4892538.5541012.79102557.76153114.13
收回投资收到的现金(万元)------837.97837.94
取得投资收益收到的现金(万元)2433.511762.75--3781.643919.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)933.03909.25854.131782.801401.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)81.4081.40------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3447.942753.40854.136402.417292.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)97480.0064735.7144416.73168840.7594241.18
投资支付的现金(万元)------724.80324.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------834.80--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3.35----1487.20--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)97483.3564735.7144416.73171887.5596149.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-94035.41-61982.31-43562.60-165485.14-88857.17
吸收投资收到的现金(万元)20700.006000.006000.0022646.0020000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--6000.006000.0022646.0020000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)278172.98227632.37127037.00559897.17356546.01
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)85114.4559107.7613165.4888548.22--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)383987.43292740.13146202.48671091.39450052.19
偿还债务支付的现金(万元)295640.96203112.26136349.56406245.04276938.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)47629.5131849.886319.9683044.4178891.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--8260.00--32503.5232367.17
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)119960.0378939.9452056.9881550.07--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)463230.51313902.08194726.50570839.52412078.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-79243.08-21161.95-48524.02100251.8737973.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-22.35-59.4915.15351.12-112.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)99211.649334.80-51058.6937675.61102118.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)506730.89506730.89506730.89469055.28469055.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)605942.53516065.68455672.20506730.89571173.90
净利润(万元)--126602.51--158843.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1749.59--35728.30--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1437.20--3655.12--
长期待摊费用摊销(万元)------8670.66--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1430.36---2730.13--
固定资产报废损失(万元)--36546.61--136.79--
公允价值变动损失(万元)--1841.58---10523.33--
财务费用(万元)--12025.39--25846.67--
投资损失(万元)---730.16--1085.42--
递延所得税资产减少(万元)---2699.70--2372.32--
递延所得税负债增加(万元)---305.68---1694.58--
存货的减少(万元)---44.73---143209.27--
经营性应收项目的减少(万元)---151709.41---106245.36--
经营性应付项目的增加(万元)--51440.44--38556.02--
其他(万元)--6376.58------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--92538.55--102557.76--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--516065.68--506730.89--
减:现金的期初余额(万元)--506730.89--469055.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--9334.80--37675.61--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--6403.82--8278.27--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1013.11--2035.73--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-272025-04-292025-04-212024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-272025-04-292025-04-212024-10-30
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