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北方稀土(600111)现金流量表图
北方稀土(600111)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)869475.382841334.491856526.261057854.20473842.64
收到的税费返还(万元)1852.605505.352515.381500.871051.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6259.6134361.5928294.9118678.826944.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)877587.592881201.431887336.561078033.89481838.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)764085.952478818.181509513.72919693.63422014.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)41449.06180734.55126321.7782610.4741435.82
支付的各项税费(万元)20625.4687278.0464652.5749099.0525778.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10414.3431812.9133734.3719785.227735.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)836574.802778643.671734222.431071188.37496964.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)41012.79102557.76153114.136845.52-15125.81
收回投资收到的现金(万元)--837.97837.94837.94--
取得投资收益收到的现金(万元)--3781.643919.28144.97--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)854.131782.801401.87724.96142.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)854.136402.417292.051707.87142.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)44416.73168840.7594241.1849321.0719508.74
投资支付的现金(万元)--724.80324.80----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--834.80------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1487.20--1278.26--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)44416.73171887.5596149.2350599.3319508.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-43562.60-165485.14-88857.17-48891.47-19365.89
吸收投资收到的现金(万元)6000.0022646.0020000.0020000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)6000.0022646.0020000.0020000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)127037.00559897.17356546.01201142.54146165.24
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)13165.4888548.22--59565.0437427.69
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)146202.48671091.39450052.19280707.58183592.93
偿还债务支付的现金(万元)136349.56406245.04276938.0179798.2750875.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6319.9683044.4178891.5243020.678608.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--32503.5232367.178886.131976.33
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)52056.9881550.07--46045.2237757.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)194726.50570839.52412078.51168864.1597241.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-48524.02100251.8737973.68111843.4386351.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)15.15351.12-112.01-77.19181.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-51058.6937675.61102118.6269720.3052040.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)506730.89469055.28469055.28469055.28469055.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)455672.20506730.89571173.90538775.58521096.05
净利润(万元)--158843.71--23019.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--35728.30--6955.30--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3655.12--1322.40--
长期待摊费用摊销(万元)--8670.66--2604.94--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2730.13--161.12--
固定资产报废损失(万元)--136.79--122.12--
公允价值变动损失(万元)---10523.33--1578.50--
财务费用(万元)--25846.67--13401.37--
投资损失(万元)--1085.42---679.72--
递延所得税资产减少(万元)--2372.32---3008.41--
递延所得税负债增加(万元)---1694.58---405.57--
存货的减少(万元)---143209.27--108614.34--
经营性应收项目的减少(万元)---106245.36---68687.52--
经营性应付项目的增加(万元)--38556.02---119408.93--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--102557.76--6845.52--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--506730.89--538775.58--
减:现金的期初余额(万元)--469055.28--469055.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--37675.61--69720.30--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--8278.27--4756.95--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2035.73--1093.04--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-212024-10-302024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-212024-10-302024-08-302024-04-30
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