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芯源微(688037)现金流量表图
芯源微(688037)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)154258.5686037.7238016.34191736.22132739.61
收到的税费返还(万元)4134.011976.01762.129628.367503.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6674.925842.932761.4425065.7211223.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)165067.5093856.6741539.90226430.30151466.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)128241.6382074.3838141.40117323.6185836.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33854.3523733.6114703.4434098.8925967.13
支付的各项税费(万元)9133.516139.933914.739717.577130.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17062.2410219.724635.5221109.2813554.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)188291.72122167.6461395.08182249.36132488.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-23224.23-28310.98-19855.1844180.9418977.78
收回投资收到的现金(万元)311037.00263037.00127290.00339375.48248400.00
取得投资收益收到的现金(万元)449.83432.74187.141046.61610.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------529.51528.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)311486.83263469.74127477.14340951.59249539.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17238.5010486.482504.1822429.959591.15
投资支付的现金(万元)311037.00263037.00127290.00338668.00248600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)328275.50273523.48129794.18361097.95258191.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16788.67-10053.74-2317.04-20146.36-8651.21
吸收投资收到的现金(万元)3109.981913.811290.8021534.954777.37
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1125.40980.4018704.60800.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)37077.7923587.799823.6382900.1967900.89
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)161.84159.90--2483.23--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)40349.6125661.5111306.26106918.3674612.32
偿还债务支付的现金(万元)17105.2510354.383954.2039275.3935132.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4561.061552.10766.645537.284765.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)92.9053.07--1109.07--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21759.2111959.564910.0045921.7440971.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18590.4113701.956396.2660996.6333640.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-164.683.3426.69129.1057.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21587.17-24659.43-15749.2685160.3144024.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)151397.17151397.17151397.1766236.8666236.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)129810.00126737.74135647.91151397.17110261.76
净利润(万元)--1029.69--20142.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---28.82--1265.82--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--311.23--702.22--
长期待摊费用摊销(万元)--72.42--8.52--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------127.72--
固定资产报废损失(万元)------32.23--
公允价值变动损失(万元)--225.83---176.12--
财务费用(万元)--1669.07--2564.83--
投资损失(万元)---392.10---916.87--
递延所得税资产减少(万元)---338.61---1987.15--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---38998.43---18276.77--
经营性应收项目的减少(万元)--1656.28---1595.25--
经营性应付项目的增加(万元)--8406.80--23212.72--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---28310.98--44180.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--126737.74--151397.17--
减:现金的期初余额(万元)--151397.17--66236.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---24659.43--85160.31--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---233.19--645.99--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--82.36--109.81--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-04-282024-10-23
更新时间2025-11-012025-08-292025-04-292025-04-292024-10-23
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