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乐凯胶片(600135)现金流量表图
乐凯胶片(600135)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)54824.2823005.16148714.14101267.1669252.15
收到的税费返还(万元)1508.51469.671783.421573.37811.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1567.42918.697836.464205.863600.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)57900.2124393.52158334.03107046.3973664.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)47674.9821422.7196814.3481304.6854095.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15424.687919.6435701.0725414.4817028.38
支付的各项税费(万元)3265.531925.196226.634802.983622.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1811.30934.485220.992964.112004.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)68176.4832202.02143963.03114486.2476751.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10276.27-7808.5114371.00-7439.85-3086.72
收回投资收到的现金(万元)32650.0012470.00118500.0090500.0066950.00
取得投资收益收到的现金(万元)332.8697.261074.74826.12468.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.30--7.195.290.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)32983.1612567.26119581.9391331.4067419.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6836.612897.7519293.4215746.8410478.79
投资支付的现金(万元)62118.0043180.00117770.00112770.0089300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)68954.6146077.75137063.42128516.8499778.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-35971.46-33510.49-17481.49-37185.44-32359.45
吸收投资收到的现金(万元)----6000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----8500.001000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)168.2472.56941.73--831.67
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)168.2472.5615441.731941.73831.67
偿还债务支付的现金(万元)----29689.0018189.0014189.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)34.1716.60406.80301.17224.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)251.4826.7429084.11--28662.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)285.6543.3459179.9147310.8343075.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-117.4129.22-43738.18-45369.10-42244.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)108.5340.66290.27186.77125.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-46256.61-41249.12-46558.40-89807.62-77564.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)88426.8388426.83134985.24134985.24134985.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42170.2347177.7288426.8345177.6157420.31
净利润(万元)-4993.53---6108.37---3121.35
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)274.13--1484.23----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)426.20--839.47--419.63
长期待摊费用摊销(万元)47.11--127.64--114.28
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-7.38--5.32--0.01
固定资产报废损失(万元)27.80--12.32--7.43
公允价值变动损失(万元)-369.32---902.78---546.15
财务费用(万元)32.66--156.19--151.57
投资损失(万元)-130.18---225.85---160.97
递延所得税资产减少(万元)-5.34--613.51--58.57
递延所得税负债增加(万元)-----588.19---40.94
存货的减少(万元)146.71--11857.27--4750.34
经营性应收项目的减少(万元)-6263.73--10252.15--10780.15
经营性应付项目的增加(万元)-3667.15---11653.62---19524.57
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-10276.27--14371.00---3086.72
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)42170.23--88426.83--57420.31
减:现金的期初余额(万元)88426.83--134985.24--134985.24
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-46256.61---46558.40---77564.93
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)419.75--835.25--268.64
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)884.53--1935.44--826.93
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-232025-03-282024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-282025-04-252025-03-282024-10-302024-08-30
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